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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 417.00 | 25 951.00 | 2 466.00 | 28 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 705.00 | 33 015.00 | 2 690.00 | 35 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 926 020.00 | 1 424 426.00 | 501 594.00 | 1 926 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 589.00 | 1 483 392.00 | 583 197.00 | 2 066 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 438.00 | | 114 438.00 | 114 438.00 |
BZ Autres créances | 93 732.00 | | 93 732.00 | 93 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 659.00 | | 202 659.00 | 202 659.00 |
CF Disponibilités | 173 052.00 | | 173 052.00 | 173 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 194.00 | | 617 194.00 | 617 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 783.00 | 1 483 392.00 | 1 200 391.00 | 2 683 783.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
DG Autres réserves | 340 520.00 | 333 894.00 | | 340 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 164.00 | 6 626.00 | | 6 164.00 |
DL TOTAL (I) | 429 185.00 | 423 021.00 | | 429 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 220.00 | 442 492.00 | | 409 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 244.00 | 63 121.00 | | 63 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 207.00 | 117 912.00 | | 156 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 372.00 | 22 249.00 | | 54 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 972.00 | 87 729.00 | | 87 972.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 138.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 205.00 | 733 640.00 | | 771 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 391.00 | 1 156 661.00 | | 1 200 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 523.00 | 433 775.00 | | 497 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 272.00 | | 114 317.00 | 1 952 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 066 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 961 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 642.00 | | | 104 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 408.00 | | 114 317.00 | 1 847 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 830.00 | 143 563.00 | | 1 339 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 544.00 | 2 407.00 | | 23 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 286.00 | 141 155.00 | | 1 316 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 372.00 | 54 372.00 | | 54 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 114 438.00 | 114 438.00 | | 114 438.00 |
VB T. V. A. | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 675.00 | 21 784.00 | 86 891.00 | 108 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 545.00 | 113 754.00 | 186 791.00 | 300 545.00 |
VI Groupe et associés | 63 244.00 | 63 244.00 | | 63 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 233.00 | | | 142 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 281.00 | 55 281.00 | | 55 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 494.00 | 216 494.00 | | 216 494.00 |
VW T.V.A. | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 999.00 | 341 317.00 | 273 682.00 | 614 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |