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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 417.00 | 23 544.00 | 4 873.00 | 28 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 970.00 | 31 597.00 | 3 373.00 | 34 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 812 438.00 | 1 284 689.00 | 527 749.00 | 1 812 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 272.00 | 1 339 830.00 | 612 442.00 | 1 952 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 994.00 | | 117 994.00 | 117 994.00 |
BZ Autres créances | 95 421.00 | | 95 421.00 | 95 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 060.00 | | 202 060.00 | 202 060.00 |
CF Disponibilités | 108 942.00 | | 108 942.00 | 108 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 220.00 | | 544 220.00 | 544 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 491.00 | 1 339 830.00 | 1 156 661.00 | 2 496 491.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
DG Autres réserves | 333 894.00 | 326 941.00 | | 333 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 626.00 | 6 953.00 | | 6 626.00 |
DL TOTAL (I) | 423 021.00 | 416 395.00 | | 423 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 492.00 | 583 035.00 | | 442 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 121.00 | 51 594.00 | | 63 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 912.00 | 125 937.00 | | 117 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 249.00 | 31 666.00 | | 22 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 729.00 | 81 764.00 | | 87 729.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 188.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 640.00 | 874 184.00 | | 733 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 661.00 | 1 290 579.00 | | 1 156 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 775.00 | 432 382.00 | | 433 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 400.00 | | 15 674.00 | 1 937 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802.00 | 1 952 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 802.00 | 1 847 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 642.00 | | | 104 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 536.00 | | 15 674.00 | 1 832 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 766.00 | 141 866.00 | 801.00 | 1 198 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 137.00 | 2 407.00 | | 21 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 629.00 | 139 458.00 | 801.00 | 1 177 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 117 994.00 | | | 117 994.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 171.00 | 142 306.00 | 299 865.00 | 442 171.00 |
VI Groupe et associés | 63 121.00 | 63 121.00 | | 63 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 538.00 | | | 140 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
VP Divers | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 521.00 | | | 60 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 404.00 | 222 404.00 | | 222 404.00 |
VW T.V.A. | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 729.00 | 315 864.00 | 299 865.00 | 615 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |