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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 839.00 | 72 839.00 | | 72 839.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AN Terrains | 356 503.00 | 123 329.00 | 233 174.00 | 356 503.00 |
AP Constructions | 5 812 222.00 | 2 796 716.00 | 3 015 505.00 | 5 812 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 446.00 | 263 958.00 | 31 488.00 | 295 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 972 645.00 | 2 059 275.00 | 913 370.00 | 2 972 645.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 428 587.00 | 5 316 117.00 | 5 112 470.00 | 10 428 587.00 |
BT Marchandises | 1 825 890.00 | | 1 825 890.00 | 1 825 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 789.00 | 171.00 | 53 618.00 | 53 789.00 |
BZ Autres créances | 148 629.00 | | 148 629.00 | 148 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CF Disponibilités | 47 116.00 | | 47 116.00 | 47 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 452.00 | | 29 452.00 | 29 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 882.00 | 171.00 | 2 106 711.00 | 2 106 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 535 469.00 | 5 316 288.00 | 7 219 181.00 | 12 535 469.00 |
CU Autres participations | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 194 340.00 | 1 194 340.00 | | 1 194 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 185.00 | 536 185.00 | | 536 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 434.00 | 119 434.00 | | 119 434.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 067 434.00 | 1 287 434.00 | | 1 067 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 794.00 | -70 000.00 | | 88 794.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006 187.00 | 3 067 392.00 | | 3 006 187.00 |
DP Provisions pour risques | 2 997.00 | 37 706.00 | | 2 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 997.00 | 37 706.00 | | 2 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 919 786.00 | 3 096 077.00 | | 2 919 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 676.00 | 36 247.00 | | 166 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 269.00 | 5 484.00 | | 9 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 013.00 | 834 065.00 | | 753 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 425.00 | 347 515.00 | | 360 425.00 |
EA Autres dettes | | 841.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 209 998.00 | 4 320 228.00 | | 4 209 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 219 181.00 | 7 425 327.00 | | 7 219 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954 079.00 | 1 856 457.00 | | 1 954 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 044 739.00 | | 7 044 739.00 | 7 044 739.00 |
FG Production vendue services | 214 797.00 | | 214 797.00 | 214 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 259 536.00 | | 7 259 536.00 | 7 259 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 286 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 118 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 155 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 148.00 | 60 980.00 | | 19 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 645.00 | 1 207.00 | | 34 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 793.00 | 62 187.00 | | 53 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 411.00 | 230 075.00 | | 54 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 411.00 | 264 720.00 | | 54 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | -202 533.00 | | -617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 690.00 | 25 880.00 | | 29 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 981.00 | -128 863.00 | | -21 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 379 841.00 | 7 576 309.00 | | 7 379 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 291 047.00 | 7 646 309.00 | | 7 291 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 794.00 | -70 000.00 | | 88 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 027 805.00 | | 400 782.00 | 10 027 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 428 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 436 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 533.00 | | | 987 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 036 034.00 | | 400 782.00 | 9 036 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 831 459.00 | 484 658.00 | | 4 831 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 839.00 | | | 72 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 758 620.00 | 484 658.00 | | 4 758 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 706.00 | 2 997.00 | 37 706.00 | 37 706.00 |
6T Sur comptes clients | | 171.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 171.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 37 706.00 | 3 168.00 | 37 706.00 | 37 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 168.00 | 3 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 013.00 | 753 013.00 | | 753 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 208.00 | 115 208.00 | | 115 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 930.00 | 90 930.00 | | 90 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UX Autres créances clients | 53 585.00 | | | 53 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205.00 | | | 205.00 |
VB T. V. A. | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
VC Groupe et associés | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 016.00 | 456 016.00 | | 456 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 463 770.00 | 207 851.00 | 881 165.00 | 2 463 770.00 |
VI Groupe et associés | 166 676.00 | 166 676.00 | | 166 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 899.00 | 69 899.00 | | 69 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 871.00 | 231 871.00 | | 231 871.00 |
VW T.V.A. | 84 388.00 | 84 388.00 | | 84 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 200 729.00 | 1 944 810.00 | 881 165.00 | 4 200 729.00 |