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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 839.00 | 72 839.00 | | 72 839.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AN Terrains | 356 503.00 | 126 258.00 | 230 245.00 | 356 503.00 |
AP Constructions | 5 812 222.00 | 3 421 532.00 | 2 390 689.00 | 5 812 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 446.00 | 289 531.00 | 5 915.00 | 295 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 547 867.00 | 2 431 697.00 | 1 116 170.00 | 3 547 867.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 045 309.00 | 6 341 858.00 | 4 703 452.00 | 11 045 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
BT Marchandises | 1 661 422.00 | | 1 661 422.00 | 1 661 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 929.00 | 171.00 | 84 758.00 | 84 929.00 |
BZ Autres créances | 116 348.00 | | 116 348.00 | 116 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CF Disponibilités | 869 162.00 | | 869 162.00 | 869 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 138.00 | 171.00 | 2 778 967.00 | 2 779 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 824 447.00 | 6 342 029.00 | 7 482 419.00 | 13 824 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 194 340.00 | 1 194 340.00 | | 1 194 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 185.00 | 536 185.00 | | 536 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 434.00 | 119 434.00 | | 119 434.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 067 434.00 | 1 067 434.00 | | 1 067 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 940.00 | 69 378.00 | | 65 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 983 332.00 | 2 986 770.00 | | 2 983 332.00 |
DP Provisions pour risques | 2 250.00 | 2 350.00 | | 2 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 250.00 | 2 350.00 | | 2 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 095 261.00 | 2 566 789.00 | | 3 095 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 475.00 | 133 503.00 | | 292 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 434.00 | 6 793.00 | | 2 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 550.00 | 848 391.00 | | 779 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 770.00 | 363 874.00 | | 288 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 137 572.00 | | |
EA Autres dettes | 38 347.00 | 37 569.00 | | 38 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 496 836.00 | 4 094 491.00 | | 4 496 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 482 419.00 | 7 083 612.00 | | 7 482 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 752 446.00 | | 6 752 446.00 | 6 752 446.00 |
FD Production vendue biens | 290 485.00 | | 290 485.00 | 290 485.00 |
FG Production vendue services | 209 925.00 | | 209 925.00 | 209 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 252 856.00 | | 7 252 856.00 | 7 252 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 266 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 811 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 125 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 135.00 | 12 004.00 | | 16 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 135.00 | 12 004.00 | | 16 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 636.00 | 17 776.00 | | 1 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636.00 | 17 776.00 | | 1 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 499.00 | -5 772.00 | | 14 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 203.00 | 26 851.00 | | 17 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 722.00 | 5 613.00 | | 4 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 283 028.00 | 7 412 886.00 | | 7 283 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 217 088.00 | 7 343 509.00 | | 7 217 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 940.00 | 69 378.00 | | 65 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 714 708.00 | | 330 601.00 | 10 714 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 045 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 013 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 533.00 | | | 987 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 722 937.00 | | 290 601.00 | 9 722 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 238.00 | | 40 000.00 | 4 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 820 849.00 | 521 009.00 | | 5 820 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 839.00 | | | 72 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 748 010.00 | 521 009.00 | | 5 748 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 350.00 | 2 250.00 | 2 350.00 | 2 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 350.00 | 2 250.00 | 2 350.00 | 2 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | 2 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 550.00 | 779 550.00 | | 779 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 770.00 | 288 770.00 | | 288 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 929.00 | 84 666.00 | 263.00 | 84 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 160.00 | 151 160.00 | | 151 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 944 101.00 | 318 600.00 | 1 402 915.00 | 2 944 101.00 |
VI Groupe et associés | 292 475.00 | 292 475.00 | | 292 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 718.00 | | | 212 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 348.00 | 116 348.00 | | 116 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 480.00 | 222 217.00 | 40 263.00 | 262 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 494 403.00 | 1 868 902.00 | 1 402 915.00 | 4 494 403.00 |