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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 364.00 | 78 957.00 | 29 406.00 | 108 364.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AN Terrains | 356 503.00 | 127 722.00 | 228 780.00 | 356 503.00 |
AP Constructions | 5 812 221.00 | 3 699 974.00 | 2 112 247.00 | 5 812 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 329.00 | 293 467.00 | 2 861.00 | 296 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 717 115.00 | 2 642 569.00 | 1 074 545.00 | 3 717 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 250 965.00 | 6 842 692.00 | 4 408 273.00 | 11 250 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
BT Marchandises | 2 515 306.00 | | 2 515 306.00 | 2 515 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 146.00 | 171.00 | 89 975.00 | 90 146.00 |
BZ Autres créances | 969 042.00 | | 969 042.00 | 969 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CF Disponibilités | 154 545.00 | | 154 545.00 | 154 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 227.00 | | 28 227.00 | 28 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 772 036.00 | 171.00 | 3 771 865.00 | 3 772 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 023 001.00 | 6 842 863.00 | 8 180 138.00 | 15 023 001.00 |
CU Autres participations | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 194 340.00 | | | 1 194 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 185.00 | | | 536 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 433.00 | | | 119 433.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 067 433.00 | | | 1 067 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 390.00 | | | -143 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 774 002.00 | | | 2 774 002.00 |
DP Provisions pour risques | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 527 287.00 | | | 3 527 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 036.00 | | | 1 557 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 517.00 | | | 272 517.00 |
EA Autres dettes | 35 102.00 | | | 35 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 403 146.00 | | | 5 403 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 180 138.00 | | | 8 180 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 989 934.00 | | | 2 989 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 995.00 | | | 200 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 650 903.00 | | 8 650 903.00 | 8 650 903.00 |
FD Production vendue biens | 319 415.00 | | 319 415.00 | 319 415.00 |
FG Production vendue services | 199 369.00 | | 199 369.00 | 199 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 169 688.00 | | 9 169 688.00 | 9 169 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 193 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 250 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -853 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 990.00 | |
GE Autres charges | | | 4 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 217 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 165.00 | | | -5 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 197 396.00 | | | 9 197 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 340 786.00 | | | 9 340 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 390.00 | | | -143 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 045 309.00 | | 205 656.00 | 11 045 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 250 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 183 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 533.00 | | 35 525.00 | 987 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 013 538.00 | | 170 131.00 | 10 013 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 341 858.00 | 500 835.00 | | 6 341 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 839.00 | 6 119.00 | | 72 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 269 018.00 | 494 716.00 | | 6 269 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 250.00 | 2 990.00 | 2 250.00 | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | 2 990.00 | 2 250.00 | 2 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 990.00 | 2 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 037.00 | 1 557 037.00 | | 1 557 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 517.00 | 272 517.00 | | 272 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 146.00 | 89 819.00 | 327.00 | 90 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 995.00 | 200 995.00 | | 200 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 326 292.00 | 924 282.00 | 1 584 340.00 | 3 326 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 699.00 | | | 317 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969 042.00 | 969 042.00 | | 969 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 416.00 | 1 087 089.00 | 40 327.00 | 1 127 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 391 944.00 | 2 989 934.00 | 1 584 340.00 | 5 391 944.00 |