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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 364.00 | 90 799.00 | 17 564.00 | 108 364.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AN Terrains | 356 503.00 | 127 901.00 | 228 602.00 | 356 503.00 |
AP Constructions | 5 812 221.00 | 3 972 288.00 | 1 839 932.00 | 5 812 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 033.00 | 296 135.00 | 5 898.00 | 302 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 861 517.00 | 2 844 720.00 | 1 016 797.00 | 3 861 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 401 072.00 | 7 331 845.00 | 4 069 227.00 | 11 401 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
BT Marchandises | 2 578 051.00 | | 2 578 051.00 | 2 578 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 401.00 | | 60 401.00 | 60 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 339.00 | 171.00 | 45 168.00 | 45 339.00 |
BZ Autres créances | 1 042 519.00 | | 1 042 519.00 | 1 042 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CF Disponibilités | 309 785.00 | | 309 785.00 | 309 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 793.00 | | 33 793.00 | 33 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 081 747.00 | 171.00 | 4 081 576.00 | 4 081 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 482 820.00 | 7 332 016.00 | 8 150 804.00 | 15 482 820.00 |
CU Autres participations | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 194 340.00 | | | 1 194 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 185.00 | | | 536 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 433.00 | | | 119 433.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 067 433.00 | | | 1 067 433.00 |
DH Report à nouveau | -143 390.00 | | | -143 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 905.00 | | | -315 905.00 |
DL TOTAL (I) | 2 458 097.00 | | | 2 458 097.00 |
DP Provisions pour risques | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 487 665.00 | | | 4 487 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 668.00 | | | 814 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 473.00 | | | 344 473.00 |
EA Autres dettes | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 691 146.00 | | | 5 691 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 150 804.00 | | | 8 150 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 256 110.00 | | | 3 256 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 205.00 | | | 284 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 967 047.00 | | 7 967 047.00 | 7 967 047.00 |
FD Production vendue biens | 142 009.00 | | 142 009.00 | 142 009.00 |
FG Production vendue services | 162 554.00 | | 162 554.00 | 162 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 271 611.00 | | 8 271 611.00 | 8 271 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 289 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 039 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 560.00 | |
GE Autres charges | | | 5 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 473 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 319.00 | | | -1 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 296 727.00 | | | 8 296 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 612 632.00 | | | 8 612 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 905.00 | | | -315 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 250 966.00 | | 150 107.00 | 11 250 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 401 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 333 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 058.00 | | | 1 023 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 183 670.00 | | 150 107.00 | 10 183 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 842 692.00 | 489 152.00 | 7 331 845.00 | 6 842 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 958.00 | 11 842.00 | 90 799.00 | 78 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 763 735.00 | 477 311.00 | 7 241 046.00 | 6 763 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 990.00 | 1 560.00 | 2 990.00 | 2 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 990.00 | 1 560.00 | 2 990.00 | 2 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 560.00 | 2 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 669.00 | 814 669.00 | | 814 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 473.00 | 344 473.00 | | 344 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 206.00 | 284 206.00 | | 284 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 203 460.00 | 1 779 455.00 | 2 016 297.00 | 4 203 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 735.00 | | | 222 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042 519.00 | 1 042 519.00 | | 1 042 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 653.00 | 1 121 653.00 | 40 000.00 | 1 161 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 680 116.00 | 3 256 110.00 | 2 016 297.00 | 5 680 116.00 |