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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 522.00 | 97 063.00 | 38 460.00 | 135 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 752.00 | 99 617.00 | 46 136.00 | 145 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 396.00 | | 58 396.00 | 58 396.00 |
BZ Autres créances | 26 594.00 | | 26 594.00 | 26 594.00 |
CF Disponibilités | 183 268.00 | | 183 268.00 | 183 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 437.00 | | 280 437.00 | 280 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 189.00 | 99 617.00 | 326 573.00 | 426 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 813.00 | 33 949.00 | | 36 813.00 |
DL TOTAL (I) | 80 813.00 | 77 949.00 | | 80 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 591.00 | 31 628.00 | | 37 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 591.00 | 31 628.00 | | 37 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 175.00 | 15 140.00 | | 19 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 889.00 | 173 168.00 | | 188 889.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 33 721.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 169.00 | 222 029.00 | | 208 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 573.00 | 331 606.00 | | 326 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 169.00 | 222 029.00 | | 208 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 642 984.00 | 642 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 963.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 339.00 | 24 359.00 | | 10 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 024.00 | 681 588.00 | | 645 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 211.00 | 647 639.00 | | 608 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 813.00 | 33 949.00 | | 36 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 757.00 | | 995.00 | 144 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 815.00 | | 708.00 | 134 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 388.00 | | 288.00 | 7 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 777.00 | 32 840.00 | | 66 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 223.00 | 32 840.00 | | 64 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 628.00 | 5 963.00 | | 31 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 628.00 | 5 963.00 | | 31 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 489.00 | 92 489.00 | | 92 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 875.00 | 81 875.00 | | 81 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
UX Autres créances clients | 58 396.00 | | | 58 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 845.00 | 97 169.00 | 7 676.00 | 104 845.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 169.00 | 208 169.00 | | 208 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |