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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 908.00 | 92 341.00 | 36 567.00 | 128 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 563.00 | 92 341.00 | 43 222.00 | 135 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 672.00 | | 67 672.00 | 67 672.00 |
BZ Autres créances | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
CF Disponibilités | 69 331.00 | | 69 331.00 | 69 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 472.00 | | 180 472.00 | 180 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 034.00 | 92 341.00 | 223 694.00 | 316 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 167.00 | 36 742.00 | | 31 167.00 |
DL TOTAL (I) | 75 167.00 | 80 742.00 | | 75 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 944.00 | 25 707.00 | | 35 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 944.00 | 25 707.00 | | 35 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 043.00 | 21 383.00 | | 7 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 316.00 | 130 982.00 | | 105 316.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 4 143.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 583.00 | 156 507.00 | | 112 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 694.00 | 262 956.00 | | 223 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 156 507.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 490 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 490 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 237.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | 16 937.00 | | 5 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 127.00 | 749 196.00 | | 497 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 960.00 | 712 454.00 | | 465 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 167.00 | 36 742.00 | | 31 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 170.00 | | 38 000.00 | 137 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 608.00 | 6 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 608.00 | 135 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 128 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 908.00 | | 38 000.00 | 128 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 898.00 | 6 443.00 | 38 000.00 | 123 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 898.00 | 6 443.00 | 38 000.00 | 123 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 707.00 | 10 237.00 | | 25 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 707.00 | 10 237.00 | | 25 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 316.00 | 105 316.00 | | 105 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 672.00 | 67 672.00 | | 67 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 796.00 | 111 141.00 | 6 655.00 | 117 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 583.00 | 112 583.00 | | 112 583.00 |