| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 908.00 | 123 898.00 | 5 010.00 | 128 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 170.00 | 123 898.00 | 13 273.00 | 137 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
BZ Autres créances | 42 234.00 | | 42 234.00 | 42 234.00 |
CF Disponibilités | 167 416.00 | | 167 416.00 | 167 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 684.00 | | 249 684.00 | 249 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 854.00 | 123 898.00 | 262 956.00 | 386 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 742.00 | 33 906.00 | | 36 742.00 |
DL TOTAL (I) | 80 742.00 | 77 906.00 | | 80 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 707.00 | 49 584.00 | | 25 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 707.00 | 49 584.00 | | 25 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 383.00 | 4 856.00 | | 21 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 982.00 | 159 281.00 | | 130 982.00 |
EA Autres dettes | 4 143.00 | 3 618.00 | | 4 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 507.00 | 167 755.00 | | 156 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 956.00 | 295 246.00 | | 262 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 507.00 | 167 755.00 | | 156 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 724 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 724 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 695.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -695.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 937.00 | 21 458.00 | | 16 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 196.00 | 710 553.00 | | 749 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 454.00 | 676 647.00 | | 712 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 742.00 | 33 906.00 | | 36 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 082.00 | | 2 088.00 | 135 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 207.00 | | 1 700.00 | 127 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 875.00 | | 388.00 | 7 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 475.00 | 10 422.00 | | 113 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 475.00 | 10 422.00 | | 113 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 982.00 | 130 982.00 | | 130 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
UX Autres créances clients | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 234.00 | 42 234.00 | | 42 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 530.00 | 82 267.00 | 8 263.00 | 90 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 507.00 | 156 507.00 | | 156 507.00 |