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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 440.00 | 104 832.00 | 33 609.00 | 138 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 869.00 | 107 386.00 | 41 483.00 | 148 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 886.00 | | 55 886.00 | 55 886.00 |
BZ Autres créances | 57 192.00 | | 57 192.00 | 57 192.00 |
CF Disponibilités | 160 279.00 | | 160 279.00 | 160 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 728.00 | | 284 728.00 | 284 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 597.00 | 107 386.00 | 326 211.00 | 433 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 221.00 | 36 813.00 | | 31 221.00 |
DL TOTAL (I) | 75 221.00 | 80 813.00 | | 75 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 531.00 | 37 591.00 | | 49 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 531.00 | 37 591.00 | | 49 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 218.00 | 19 175.00 | | 24 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 241.00 | 188 889.00 | | 177 241.00 |
EA Autres dettes | | 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 459.00 | 208 169.00 | | 201 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 211.00 | 326 573.00 | | 326 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 459.00 | 208 169.00 | | 201 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 682 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 682 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 940.00 | |
GE Autres charges | | | 2 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 990.00 | 10 339.00 | | 21 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 467.00 | 645 024.00 | | 685 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 246.00 | 608 211.00 | | 654 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 221.00 | 36 813.00 | | 31 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 752.00 | | 28 360.00 | 145 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 244.00 | 148 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 244.00 | 138 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 522.00 | | 28 161.00 | 135 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 676.00 | | 199.00 | 7 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 617.00 | 32 434.00 | 24 665.00 | 99 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 063.00 | 32 434.00 | 24 665.00 | 97 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 940.00 | 49 531.00 | | 11 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 940.00 | 49 531.00 | | 11 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 940.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |