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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
AP Constructions | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 485.00 | 90 076.00 | 117 409.00 | 207 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 667.00 | 53 836.00 | 14 831.00 | 68 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 648.00 | 167 358.00 | 141 290.00 | 308 648.00 |
BT Marchandises | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 495.00 | 4 690.00 | 238 805.00 | 243 495.00 |
BZ Autres créances | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 173 769.00 | | 173 769.00 | 173 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 051.00 | 4 690.00 | 439 360.00 | 444 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 698.00 | 172 048.00 | 580 650.00 | 752 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 736.00 | 4 524.00 | | 3 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 637.00 | 59 212.00 | | 88 637.00 |
DL TOTAL (I) | 282 173.00 | 253 536.00 | | 282 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 925.00 | | | 109 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 123.00 | 72 922.00 | | 91 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 429.00 | 91 839.00 | | 97 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 478.00 | 164 762.00 | | 298 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 650.00 | 418 297.00 | | 580 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 482.00 | 164 762.00 | | 204 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 397.00 | | 853 397.00 | 853 397.00 |
FG Production vendue services | 495 632.00 | | 495 632.00 | 495 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 029.00 | | 1 349 029.00 | 1 349 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 133.00 | |
GE Autres charges | | | 12 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 386.00 | 1 704.00 | | 6 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 386.00 | 1 704.00 | | 6 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 078.00 | 15 057.00 | | 3 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 078.00 | 15 057.00 | | 3 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 308.00 | -13 353.00 | | 3 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 053.00 | 13 521.00 | | 26 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 853.00 | 1 236 261.00 | | 1 378 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 216.00 | 1 177 049.00 | | 1 290 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 637.00 | 59 212.00 | | 88 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 927.00 | 6 568.00 | | 6 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 746.00 | | 122 163.00 | 226 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 261.00 | 308 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 261.00 | 292 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 140.00 | | 122 163.00 | 210 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 546.00 | 17 073.00 | 40 261.00 | 190 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 991.00 | 17 073.00 | 40 261.00 | 182 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 574.00 | 4 133.00 | 12 017.00 | 12 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 574.00 | 4 133.00 | 12 017.00 | 12 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 574.00 | 4 133.00 | 12 017.00 | 12 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 133.00 | 12 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 123.00 | 91 123.00 | | 91 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
UX Autres créances clients | 238 436.00 | | | 238 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VB T. V. A. | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 925.00 | 15 929.00 | 65 948.00 | 109 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 009.00 | | | 111 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 228.00 | 264 228.00 | | 264 228.00 |
VW T.V.A. | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 478.00 | 204 482.00 | 65 948.00 | 298 478.00 |