| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
AP Constructions | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 368.00 | 106 841.00 | 111 527.00 | 218 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 667.00 | 58 335.00 | 10 332.00 | 68 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 981.00 | 188 621.00 | 131 359.00 | 319 981.00 |
BT Marchandises | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 418.00 | 1 863.00 | 155 555.00 | 157 418.00 |
BZ Autres créances | 43 626.00 | | 43 626.00 | 43 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 178 543.00 | | 178 543.00 | 178 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 396 114.00 | 1 863.00 | 394 252.00 | 396 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 095.00 | 190 484.00 | 525 611.00 | 716 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 170 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 373.00 | 3 736.00 | | 2 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 357.00 | 88 637.00 | | 38 357.00 |
DL TOTAL (I) | 260 530.00 | 282 173.00 | | 260 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 996.00 | 109 925.00 | | 93 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 617.00 | 91 123.00 | | 96 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 568.00 | 97 429.00 | | 73 568.00 |
EA Autres dettes | 899.00 | | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 081.00 | 298 478.00 | | 265 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 611.00 | 580 650.00 | | 525 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 142.00 | 204 482.00 | | 187 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 299.00 | | 778 299.00 | 778 299.00 |
FG Production vendue services | 443 366.00 | | 443 366.00 | 443 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 666.00 | | 1 221 666.00 | 1 221 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 863.00 | |
GE Autres charges | | | 10 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 782.00 | 7 173.00 | | 1 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055.00 | 6 386.00 | | 1 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055.00 | 6 386.00 | | 1 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 625.00 | 3 078.00 | | 3 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 625.00 | 3 078.00 | | 3 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 570.00 | 3 308.00 | | -2 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 26 053.00 | | 3 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 582.00 | 1 378 853.00 | | 1 236 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 225.00 | 1 290 216.00 | | 1 198 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 357.00 | 88 637.00 | | 38 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 434.00 | 6 927.00 | | 11 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 648.00 | | 11 333.00 | 308 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 042.00 | | 10 883.00 | 292 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 051.00 | | 450.00 | 9 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 358.00 | 21 264.00 | | 167 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 803.00 | 21 264.00 | | 159 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 690.00 | 1 863.00 | 4 690.00 | 4 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 690.00 | 1 863.00 | 4 690.00 | 4 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 690.00 | 1 863.00 | 4 690.00 | 4 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 863.00 | 4 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 617.00 | 96 617.00 | | 96 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
UX Autres créances clients | 155 182.00 | | | 155 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 996.00 | 16 057.00 | 77 939.00 | 93 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 998.00 | | | 41 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 545.00 | 210 545.00 | | 210 545.00 |
VW T.V.A. | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 081.00 | 187 142.00 | 77 939.00 | 265 081.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |