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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
AP Constructions | 43 844.00 | 21 926.00 | 21 919.00 | 43 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 595.00 | 158 417.00 | 119 178.00 | 277 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 667.00 | 64 378.00 | 4 288.00 | 68 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 162.00 | 252 275.00 | 154 886.00 | 407 162.00 |
BT Marchandises | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 940.00 | 17 509.00 | 106 430.00 | 123 940.00 |
BZ Autres créances | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 484 428.00 | | 484 428.00 | 484 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 540.00 | 17 509.00 | 607 031.00 | 624 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 701.00 | 269 784.00 | 761 917.00 | 1 031 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 189 430.00 | 180 000.00 | | 189 430.00 |
DH Report à nouveau | | 4 814.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 736.00 | 49 616.00 | | 86 736.00 |
DL TOTAL (I) | 295 965.00 | 254 230.00 | | 295 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 864.00 | 61 599.00 | | 253 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 410.00 | 67 236.00 | | 92 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 768.00 | 110 213.00 | | 115 768.00 |
EA Autres dettes | 3 910.00 | 2 364.00 | | 3 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 951.00 | 241 412.00 | | 465 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 917.00 | 495 642.00 | | 761 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 852.00 | 196 442.00 | | 228 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 171.00 | | 803 171.00 | 803 171.00 |
FG Production vendue services | 401 144.00 | | 401 144.00 | 401 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 315.00 | | 1 204 315.00 | 1 204 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 629.00 | |
GE Autres charges | | | 8 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 830.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 174.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 174.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 517.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 517.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -343.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 862.00 | 12 610.00 | | 26 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 156.00 | 1 319 508.00 | | 1 245 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 420.00 | 1 269 892.00 | | 1 158 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 736.00 | 49 616.00 | | 86 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 616.00 | 8 872.00 | | 8 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 619.00 | | 38 543.00 | 368 619.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 563.00 | | 38 543.00 | 351 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 038.00 | 23 238.00 | | 229 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 483.00 | 23 238.00 | | 221 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 456.00 | 12 629.00 | 11 577.00 | 16 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 456.00 | 12 629.00 | 11 577.00 | 16 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 456.00 | 12 629.00 | 11 577.00 | 16 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 629.00 | 11 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 410.00 | 92 410.00 | | 92 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 531.00 | 37 531.00 | | 37 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
UX Autres créances clients | 123 940.00 | 123 940.00 | | 123 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 864.00 | 16 765.00 | 237 099.00 | 253 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 695.00 | 134 695.00 | | 134 695.00 |
VW T.V.A. | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 951.00 | 228 852.00 | 237 099.00 | 465 951.00 |