| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
AP Constructions | 43 844.00 | 16 335.00 | 27 509.00 | 43 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 853.00 | 122 091.00 | 111 762.00 | 233 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 667.00 | 61 019.00 | 7 647.00 | 68 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 420.00 | 207 001.00 | 156 419.00 | 363 420.00 |
BT Marchandises | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 822.00 | 9 375.00 | 118 447.00 | 127 822.00 |
BZ Autres créances | 32 772.00 | | 32 772.00 | 32 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 261 879.00 | | 261 879.00 | 261 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 966.00 | 9 375.00 | 428 591.00 | 437 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 386.00 | 216 376.00 | 585 010.00 | 801 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 200 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 730.00 | 2 373.00 | | 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 084.00 | 38 357.00 | | 64 084.00 |
DL TOTAL (I) | 264 614.00 | 260 530.00 | | 264 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 939.00 | 93 996.00 | | 77 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 400.00 | 96 617.00 | | 144 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 794.00 | 73 568.00 | | 94 794.00 |
EA Autres dettes | 3 264.00 | 899.00 | | 3 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 397.00 | 265 081.00 | | 320 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 010.00 | 525 611.00 | | 585 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 397.00 | 187 142.00 | | 320 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 551.00 | | 895 551.00 | 895 551.00 |
FG Production vendue services | 465 122.00 | | 465 122.00 | 465 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 673.00 | | 1 360 673.00 | 1 360 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 966.00 | |
GE Autres charges | | | 7 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 518.00 | 1 782.00 | | 3 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 305.00 | 1 055.00 | | 2 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 305.00 | 1 055.00 | | 2 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 3 625.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 3 625.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 923.00 | -2 570.00 | | 1 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 416.00 | 3 435.00 | | 11 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 874.00 | 1 236 582.00 | | 1 367 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 790.00 | 1 198 225.00 | | 1 303 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 084.00 | 38 357.00 | | 64 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 673.00 | 11 434.00 | | 9 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 981.00 | | 43 439.00 | 319 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 925.00 | | 43 439.00 | 302 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 621.00 | 18 379.00 | | 188 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 067.00 | 18 379.00 | | 181 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 863.00 | 7 512.00 | | 1 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 863.00 | 7 512.00 | | 1 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 863.00 | 7 512.00 | | 1 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 966.00 | 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 400.00 | 144 400.00 | | 144 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 691.00 | 46 691.00 | | 46 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
UX Autres créances clients | 116 572.00 | 116 572.00 | | 116 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VB T. V. A. | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 939.00 | 77 939.00 | | 77 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -16 057.00 | | | -16 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 095.00 | 170 095.00 | | 170 095.00 |
VW T.V.A. | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 397.00 | 320 397.00 | | 320 397.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |