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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 419 509.00 | 4 253 712.00 | 2 165 798.00 | 6 419 509.00 |
AP Constructions | 42 956.00 | 37 526.00 | 5 431.00 | 42 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 867.00 | 190 932.00 | 72 934.00 | 263 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 727 305.00 | 4 482 170.00 | 2 245 135.00 | 6 727 305.00 |
BN En cours de production de biens | 33 187.00 | | 33 187.00 | 33 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 246.00 | 6 630.00 | 528 615.00 | 535 246.00 |
BZ Autres créances | 178 398.00 | | 178 398.00 | 178 398.00 |
CF Disponibilités | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 118.00 | 6 630.00 | 757 488.00 | 764 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 491 423.00 | 4 488 800.00 | 3 002 623.00 | 7 491 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 984.00 | 118 984.00 | | 118 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
DG Autres réserves | 2 114 482.00 | 1 848 810.00 | | 2 114 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 004.00 | 265 673.00 | | -107 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 361.00 | 2 245 365.00 | | 2 138 361.00 |
DP Provisions pour risques | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 74.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | 25 513.00 | | 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 150.00 | 390 777.00 | | 150 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 881.00 | 130 996.00 | | 151 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 701.00 | 691 679.00 | | 478 701.00 |
EA Autres dettes | 7 364.00 | 2 392.00 | | 7 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 429.00 | 69 901.00 | | 68 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 052.00 | 1 311 332.00 | | 857 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 623.00 | 3 563 907.00 | | 3 002 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 494.00 | | 52 494.00 | 52 494.00 |
FD Production vendue biens | 274 099.00 | | 274 099.00 | 274 099.00 |
FG Production vendue services | 2 088 802.00 | | 2 088 802.00 | 2 088 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 394.00 | | 2 415 394.00 | 2 415 394.00 |
FM Production stockée | | | 9 560.00 | |
FN Production immobilisée | | | 535 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 644.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 817.00 | -780.00 | | 8 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 113 838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 150 402.00 | 3 313 567.00 | | 3 150 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 257 406.00 | 3 047 894.00 | | 3 257 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 004.00 | 265 673.00 | | -107 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 134 551.00 | | 592 754.00 | 6 134 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 727 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 419 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 871 116.00 | | 548 393.00 | 5 871 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 262.00 | | 43 561.00 | 263 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | 800.00 | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 631 251.00 | 850 919.00 | | 3 631 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422 351.00 | 831 360.00 | | 3 422 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 900.00 | 19 559.00 | | 208 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
6T Sur comptes clients | 101 120.00 | 5 644.00 | 100 134.00 | 101 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 120.00 | 5 644.00 | 100 134.00 | 101 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 330.00 | 5 644.00 | 100 134.00 | 108 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 150.00 | 107 250.00 | 42 900.00 | 150 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 881.00 | 151 881.00 | | 151 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 133.00 | 180 133.00 | | 180 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 237.00 | 190 237.00 | | 190 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 429.00 | 68 429.00 | | 68 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 497 332.00 | | | 497 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
VB T. V. A. | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 859.00 | | | 140 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 423.00 | 686 560.00 | 38 863.00 | 725 423.00 |
VW T.V.A. | 102 513.00 | 102 513.00 | | 102 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 052.00 | 814 152.00 | 42 900.00 | 857 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |