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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 940 590.00 | 5 675 610.00 | 1 264 980.00 | 6 940 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
AP Constructions | 63 668.00 | 43 035.00 | 20 633.00 | 63 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 062.00 | 244 192.00 | 38 870.00 | 283 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 329 173.00 | 5 962 837.00 | 1 366 336.00 | 7 329 173.00 |
BN En cours de production de biens | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 162.00 | 31 333.00 | 494 829.00 | 526 162.00 |
BZ Autres créances | 180 496.00 | | 180 496.00 | 180 496.00 |
CF Disponibilités | 1 087 791.00 | | 1 087 791.00 | 1 087 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 116.00 | 31 333.00 | 1 796 783.00 | 1 828 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 157 289.00 | 5 994 170.00 | 3 163 119.00 | 9 157 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 984.00 | | | 118 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
DG Autres réserves | 2 114 482.00 | | | 2 114 482.00 |
DH Report à nouveau | -76 461.00 | | | -76 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 063.00 | | | 91 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 967.00 | | | 2 259 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 892.00 | | | 157 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 121.00 | | | 592 121.00 |
EA Autres dettes | 44 371.00 | | | 44 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 414.00 | | | 108 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 152.00 | | | 903 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 119.00 | | | 3 163 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 152.00 | | | 903 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 439.00 | | 58 439.00 | 58 439.00 |
FD Production vendue biens | 428 120.00 | | 428 120.00 | 428 120.00 |
FG Production vendue services | 2 533 988.00 | 1 500.00 | 2 535 488.00 | 2 533 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 547.00 | 1 500.00 | 3 022 047.00 | 3 020 547.00 |
FM Production stockée | | | -16 223.00 | |
FN Production immobilisée | | | 183 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 205 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 098 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 255.00 | | | -15 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 269.00 | | | 3 205 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 206.00 | | | 3 114 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 063.00 | | | 91 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 103 087.00 | | 300 742.00 | 7 103 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 656.00 | 7 329 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 656.00 | 6 973 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 790 638.00 | | 257 988.00 | 6 790 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 476.00 | | 35 254.00 | 311 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | | 7 500.00 | 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 247 987.00 | 714 851.00 | | 5 247 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 994 527.00 | 681 083.00 | | 4 994 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 460.00 | 33 768.00 | | 253 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 630.00 | 24 703.00 | | 6 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 630.00 | 24 703.00 | | 6 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 630.00 | 24 703.00 | | 6 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 892.00 | 157 892.00 | | 157 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 268.00 | 202 268.00 | | 202 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 358.00 | 223 358.00 | | 223 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 371.00 | 44 371.00 | | 44 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 413.00 | 108 413.00 | | 108 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 504 440.00 | 481 119.00 | 23 321.00 | 504 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
VB T. V. A. | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 188.00 | 104 188.00 | | 104 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 984.00 | 675 491.00 | 53 493.00 | 728 984.00 |
VW T.V.A. | 155 103.00 | 155 103.00 | | 155 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 152.00 | 903 152.00 | | 903 152.00 |