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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 130 946.00 | 6 459 836.00 | 671 110.00 | 7 130 946.00 |
AP Constructions | 23 776.00 | 2 529.00 | 21 246.00 | 23 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 748.00 | 115 392.00 | 26 356.00 | 141 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 304 942.00 | 6 577 757.00 | 727 185.00 | 7 304 942.00 |
BN En cours de production de biens | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 268.00 | 108 734.00 | 468 533.00 | 577 268.00 |
BZ Autres créances | 993 237.00 | | 993 237.00 | 993 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 116 712.00 | | 116 712.00 | 116 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 524.00 | 108 734.00 | 2 511 790.00 | 2 620 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 925 466.00 | 6 686 491.00 | 3 238 975.00 | 9 925 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 984.00 | | | 118 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
DG Autres réserves | 2 129 084.00 | | | 2 129 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853.00 | | | 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 819.00 | | | 2 260 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753.00 | | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 123.00 | | | 163 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 127.00 | | | 622 127.00 |
EA Autres dettes | 98 296.00 | | | 98 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 857.00 | | | 93 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 155.00 | | | 978 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 975.00 | | | 3 238 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 155.00 | | | 978 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | | | 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 577.00 | | 126 577.00 | 126 577.00 |
FD Production vendue biens | 365 086.00 | | 365 086.00 | 365 086.00 |
FG Production vendue services | 2 757 252.00 | 1 500.00 | 2 758 752.00 | 2 757 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 248 915.00 | 1 500.00 | 3 250 415.00 | 3 248 915.00 |
FM Production stockée | | | -1 685.00 | |
FN Production immobilisée | | | 156 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 424 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 421 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 361.00 | | | 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 426 933.00 | | | 3 426 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 080.00 | | | 3 426 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853.00 | | | 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 329 173.00 | | 198 043.00 | 7 329 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 275.00 | 7 304 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 541.00 | 7 130 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 734.00 | 165 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 973 970.00 | | 190 516.00 | 6 973 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 730.00 | | 7 527.00 | 346 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 962 837.00 | 804 772.00 | 189 853.00 | 5 962 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 675 610.00 | 784 226.00 | | 5 675 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 228.00 | 20 547.00 | 189 853.00 | 287 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 333.00 | 84 928.00 | 7 527.00 | 31 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 333.00 | 84 928.00 | 7 527.00 | 31 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 333.00 | 84 928.00 | 7 527.00 | 31 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 123.00 | 163 123.00 | | 163 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 146.00 | 322 146.00 | | 322 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 434.00 | 193 434.00 | | 193 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 296.00 | 98 296.00 | | 98 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 857.00 | 93 857.00 | | 93 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 555 545.00 | 457 947.00 | 97 598.00 | 555 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
VB T. V. A. | 32 433.00 | 32 433.00 | | 32 433.00 |
VC Groupe et associés | 800 333.00 | 800 333.00 | | 800 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 188.00 | 104 188.00 | | 104 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 219.00 | 1 465 448.00 | 127 770.00 | 1 593 219.00 |
VW T.V.A. | 92 340.00 | 92 340.00 | | 92 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 155.00 | 978 155.00 | | 978 155.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |