| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 683 472.00 | 4 994 527.00 | 1 688 945.00 | 6 683 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 166.00 | | 107 166.00 | 107 166.00 |
AP Constructions | 42 956.00 | 39 549.00 | 3 407.00 | 42 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 519.00 | 213 911.00 | 54 609.00 | 268 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 103 087.00 | 5 247 987.00 | 1 855 100.00 | 7 103 087.00 |
BN En cours de production de biens | 36 014.00 | | 36 014.00 | 36 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 351.00 | 6 630.00 | 800 720.00 | 807 351.00 |
BZ Autres créances | 239 421.00 | | 239 421.00 | 239 421.00 |
CF Disponibilités | 200 994.00 | | 200 994.00 | 200 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 395.00 | 6 630.00 | 1 290 765.00 | 1 297 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 400 481.00 | 5 254 617.00 | 3 145 864.00 | 8 400 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 984.00 | | | 118 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
DG Autres réserves | 2 114 482.00 | | | 2 114 482.00 |
DH Report à nouveau | -107 004.00 | | | -107 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 904.00 | | | 2 168 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522.00 | | | 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 562.00 | | | 168 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 297.00 | | | 641 297.00 |
EA Autres dettes | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 687.00 | | | 118 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 961.00 | | | 976 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 864.00 | | | 3 145 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 960.00 | | | 976 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | | | 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 782.00 | | 109 782.00 | 109 782.00 |
FD Production vendue biens | 487 296.00 | | 487 296.00 | 487 296.00 |
FG Production vendue services | 2 161 140.00 | | 2 161 140.00 | 2 161 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 217.00 | | 2 758 217.00 | 2 758 217.00 |
FM Production stockée | | | 2 827.00 | |
FN Production immobilisée | | | 371 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 354.00 | | | 159 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 304 463.00 | | | 3 304 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 273 920.00 | | | 3 273 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 727 305.00 | | 375 781.00 | 6 727 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 103 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 790 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 419 509.00 | | 371 129.00 | 6 419 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 823.00 | | 4 653.00 | 306 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | | | 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 482 170.00 | 765 817.00 | | 4 482 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 253 712.00 | 740 815.00 | | 4 253 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 458.00 | 25 002.00 | | 228 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
6T Sur comptes clients | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 840.00 | | 7 210.00 | 13 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 562.00 | 168 562.00 | | 168 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 422.00 | 253 422.00 | | 253 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 325.00 | 232 325.00 | | 232 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 687.00 | 118 687.00 | | 118 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 806 168.00 | | | 806 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 859.00 | | | 140 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 045.00 | | | 60 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 337.00 | 1 059 204.00 | 2 132.00 | 1 061 337.00 |
VW T.V.A. | 141 773.00 | 141 773.00 | | 141 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 961.00 | 976 960.00 | | 976 961.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |