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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 480.00 | | 820 480.00 | 820 480.00 |
BZ Autres créances | 1 536 493.00 | | 1 536 493.00 | 1 536 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 065 001.00 | 13 413.00 | 1 051 588.00 | 1 065 001.00 |
CF Disponibilités | 332 698.00 | | 332 698.00 | 332 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 193.00 | 13 413.00 | 2 920 779.00 | 2 934 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 673.00 | 13 413.00 | 3 741 259.00 | 3 754 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
CU Autres participations | 796 130.00 | | 796 130.00 | 796 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 3 158 947.00 | 3 318 249.00 | | 3 158 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 488.00 | 89 698.00 | | 30 488.00 |
DL TOTAL (I) | 3 692 516.00 | 3 911 028.00 | | 3 692 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 380.00 | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999.00 | | | 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 743.00 | 47 624.00 | | 48 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 259.00 | 3 958 653.00 | | 3 741 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 743.00 | 47 624.00 | | 48 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 781.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 254.00 | 24 643.00 | | 15 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 597.00 | 126 522.00 | | 58 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 109.00 | 36 824.00 | | 28 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 488.00 | 89 698.00 | | 30 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 857.00 | | | 836 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 377.00 | 820 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 377.00 | 820 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 857.00 | | | 836 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
VC Groupe et associés | 1 521 558.00 | | | 1 521 558.00 |
VI Groupe et associés | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 843.00 | 1 560 843.00 | | 1 560 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 743.00 | 48 743.00 | | 48 743.00 |