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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 796 130.00 | | 796 130.00 | 796 130.00 |
BZ Autres créances | 568 116.00 | | 568 116.00 | 568 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 542 081.00 | 35 097.00 | 1 506 984.00 | 1 542 081.00 |
CF Disponibilités | 41 644.00 | | 41 644.00 | 41 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 841.00 | 35 097.00 | 2 116 744.00 | 2 151 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 971.00 | 35 097.00 | 2 912 874.00 | 2 947 971.00 |
CU Autres participations | 796 130.00 | | 796 130.00 | 796 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 2 399 579.00 | 2 480 285.00 | | 2 399 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 935.00 | 99 294.00 | | -39 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 726.00 | 3 082 661.00 | | 2 862 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 228.00 | 43 144.00 | | 43 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 820.00 | 4 800.00 | | 6 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 859.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 148.00 | 71 903.00 | | 50 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 874.00 | 3 154 564.00 | | 2 912 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 148.00 | 71 903.00 | | 50 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 032.00 | | | -1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 413.00 | 25 108.00 | | 11 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 261.00 | 168 419.00 | | 59 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 199.00 | 69 125.00 | | 99 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 935.00 | 99 294.00 | | -39 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 130.00 | | | 796 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 130.00 | | | 796 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 554 009.00 | 554 009.00 | | 554 009.00 |
VI Groupe et associés | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 116.00 | 568 116.00 | | 568 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |