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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 796 130.00 | | 796 130.00 | 796 130.00 |
BZ Autres créances | 879 059.00 | | 879 059.00 | 879 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 287 859.00 | 14 373.00 | 1 273 486.00 | 1 287 859.00 |
CF Disponibilités | 205 896.00 | | 205 896.00 | 205 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 808.00 | 14 373.00 | 2 358 434.00 | 2 372 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 938.00 | 14 373.00 | 3 154 564.00 | 3 168 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 116 202.00 | | | 1 116 202.00 |
CU Autres participations | 796 130.00 | | 796 130.00 | 796 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 2 480 285.00 | 2 718 909.00 | | 2 480 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 294.00 | 10 375.00 | | 99 294.00 |
DL TOTAL (I) | 3 082 661.00 | 3 232 367.00 | | 3 082 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 488.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 560.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 903.00 | 47 804.00 | | 71 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 564.00 | 3 280 171.00 | | 3 154 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 903.00 | 47 804.00 | | 71 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 488.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 158.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 090.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 419.00 | 99 052.00 | | 168 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 125.00 | 88 676.00 | | 69 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 294.00 | 10 376.00 | | 99 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 130.00 | | | 796 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 305.00 | | 796 130.00 | 7 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 435.00 | | | 803 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 130.00 | | | 796 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 879 059.00 | 879 059.00 | | 879 059.00 |
VI Groupe et associés | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 059.00 | 879 059.00 | | 879 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 903.00 | 71 903.00 | | 71 903.00 |