| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 435.00 | | 803 435.00 | 803 435.00 |
BZ Autres créances | 1 451 815.00 | | 1 451 815.00 | 1 451 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 361 901.00 | 42 627.00 | 1 319 274.00 | 1 361 901.00 |
CF Disponibilités | 77 584.00 | | 77 584.00 | 77 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 301.00 | 42 627.00 | 2 848 673.00 | 2 891 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 736.00 | 42 627.00 | 3 652 109.00 | 3 694 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
CU Autres participations | 796 130.00 | | 796 130.00 | 796 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 2 940 434.00 | 3 158 947.00 | | 2 940 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 475.00 | 30 488.00 | | 27 475.00 |
DL TOTAL (I) | 3 470 991.00 | 3 692 516.00 | | 3 470 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 488.00 | | | 42 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 029.00 | 43 144.00 | | 134 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 999.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 118.00 | 48 743.00 | | 181 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 652 109.00 | 3 741 259.00 | | 3 652 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 118.00 | 48 743.00 | | 181 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 488.00 | | | 42 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 846.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 647.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 063.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -91.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 996.00 | 15 254.00 | | 4 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 498.00 | 58 597.00 | | 96 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 023.00 | 28 109.00 | | 69 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 475.00 | 30 488.00 | | 27 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 480.00 | | | 820 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 045.00 | 803 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 045.00 | 803 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 480.00 | | | 820 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VC Groupe et associés | 1 441 558.00 | 1 441 558.00 | | 1 441 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 488.00 | 42 488.00 | | 42 488.00 |
VI Groupe et associés | 134 029.00 | 134 029.00 | | 134 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 121.00 | 1 459 121.00 | | 1 459 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 118.00 | 181 118.00 | | 181 118.00 |