| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 739.00 | 10 535.00 | 204.00 | 10 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 198.00 | 28 993.00 | 14 205.00 | 43 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 598.00 | 281 536.00 | 136 062.00 | 417 598.00 |
BF Prêts | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 971.00 | 321 063.00 | 168 908.00 | 489 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
BN En cours de production de biens | 170 743.00 | | 170 743.00 | 170 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 286.00 | | 857 286.00 | 857 286.00 |
BZ Autres créances | 79 390.00 | | 79 390.00 | 79 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 165 905.00 | | 165 905.00 | 165 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 579.00 | | 1 311 579.00 | 1 311 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 550.00 | 321 063.00 | 1 480 487.00 | 1 801 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 151 794.00 | | | 151 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
DG Autres réserves | 203 383.00 | 237 768.00 | | 203 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 782.00 | -34 384.00 | | 145 782.00 |
DL TOTAL (I) | 360 031.00 | 214 249.00 | | 360 031.00 |
DP Provisions pour risques | 122 373.00 | 170 327.00 | | 122 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 373.00 | 170 327.00 | | 122 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 596.00 | 46 175.00 | | 88 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 734.00 | 290 218.00 | | 258 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 450.00 | 387 787.00 | | 334 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | 311 338.00 | 412 131.00 | | 311 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 083.00 | 1 139 654.00 | | 998 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 487.00 | 1 524 230.00 | | 1 480 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 758.00 | 1 120 262.00 | | 955 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 098.00 | 2 627.00 | | 12 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 873 960.00 | | 4 873 960.00 | 4 873 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 873 960.00 | | 4 873 960.00 | 4 873 960.00 |
FM Production stockée | | | 16 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 989 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 555 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 811.00 | |
GE Autres charges | | | 57 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 801 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 015.00 | 6 743.00 | | 12 015.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 379.00 | 22 616.00 | | 62 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 602.00 | 25 629.00 | | 19 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 602.00 | 34 129.00 | | 19 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 361.00 | 37 682.00 | | 48 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 361.00 | 46 911.00 | | 48 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 759.00 | -12 781.00 | | -28 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 108.00 | -2 612.00 | | 13 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 009 425.00 | 4 266 829.00 | | 5 009 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 643.00 | 4 301 213.00 | | 4 863 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 782.00 | -34 384.00 | | 145 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 122.00 | | 98 850.00 | 398 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 414.00 | 18 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 001.00 | 489 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 826.00 | 10 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 761.00 | 460 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 707.00 | | 85 850.00 | 378 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | 13 000.00 | 6 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 018.00 | 44 632.00 | 5 587.00 | 282 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 345.00 | 4 016.00 | 1 826.00 | 8 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 673.00 | 40 617.00 | 3 761.00 | 273 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 327.00 | 38 811.00 | 86 765.00 | 170 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 327.00 | 38 811.00 | 86 765.00 | 170 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 811.00 | 86 765.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 734.00 | 258 734.00 | | 258 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 823.00 | 127 823.00 | | 127 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 459.00 | 81 459.00 | | 81 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 338.00 | 311 338.00 | | 311 338.00 |
UP Prêts | 12 168.00 | 7 879.00 | | 12 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
UX Autres créances clients | 705 491.00 | | | 705 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 794.00 | | | 151 794.00 |
VB T. V. A. | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 818.00 | 33 485.00 | 42 333.00 | 75 818.00 |
VI Groupe et associés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 178.00 | | | 62 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 289.00 | | | 37 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 871.00 | 810 520.00 | 162 351.00 | 972 871.00 |
VW T.V.A. | 111 089.00 | 111 089.00 | | 111 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 091.00 | 955 758.00 | 42 333.00 | 998 091.00 |