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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 189.00 | 21 515.00 | 7 673.00 | 29 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 559.00 | 294 868.00 | 149 691.00 | 444 559.00 |
BF Prêts | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 797.00 | 327 122.00 | 171 675.00 | 498 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
BN En cours de production de biens | 194 990.00 | | 194 990.00 | 194 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 598.00 | | 1 163 598.00 | 1 163 598.00 |
BZ Autres créances | 222 283.00 | | 222 283.00 | 222 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 169 343.00 | | 169 343.00 | 169 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 632.00 | | 22 632.00 | 22 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 809.00 | | 1 807 809.00 | 1 807 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 606.00 | 327 122.00 | 1 979 484.00 | 2 306 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
DG Autres réserves | 384 867.00 | 349 165.00 | | 384 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 345.00 | 35 702.00 | | 54 345.00 |
DL TOTAL (I) | 450 078.00 | 395 733.00 | | 450 078.00 |
DP Provisions pour risques | 193 626.00 | 180 441.00 | | 193 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 626.00 | 180 441.00 | | 193 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 609.00 | 65 938.00 | | 110 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751.00 | 7 244.00 | | 1 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 131.00 | 439 435.00 | | 450 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 043.00 | 389 323.00 | | 429 043.00 |
EA Autres dettes | 344 246.00 | 249 108.00 | | 344 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 780.00 | 1 151 048.00 | | 1 335 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 484.00 | 1 727 222.00 | | 1 979 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 369.00 | 1 113 916.00 | | 1 273 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 776.00 | | 81 283.00 | 421 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 262.00 | 14 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 262.00 | 498 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 400.00 | | 80 347.00 | 393 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 636.00 | | 936.00 | 17 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 668.00 | 52 454.00 | | 274 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 929.00 | 52 454.00 | | 263 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 441.00 | 24 019.00 | 10 834.00 | 180 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 441.00 | 24 019.00 | 10 834.00 | 180 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 131.00 | 450 131.00 | | 450 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 237.00 | 57 237.00 | | 57 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 561.00 | 102 561.00 | | 102 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 246.00 | 344 246.00 | | 344 246.00 |
UP Prêts | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
UX Autres créances clients | 947 792.00 | 947 792.00 | | 947 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 805.00 | | 215 805.00 | 215 805.00 |
VB T. V. A. | 95 892.00 | 95 892.00 | | 95 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 366.00 | 46 955.00 | 62 411.00 | 109 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 045.00 | | | 99 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 553.00 | | | 54 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
VP Divers | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 824.00 | 1 195 306.00 | 227 518.00 | 1 422 824.00 |
VW T.V.A. | 236 695.00 | 236 695.00 | | 236 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 780.00 | 1 273 369.00 | 62 411.00 | 1 335 780.00 |