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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 487.00 | 10 860.00 | 627.00 | 11 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 189.00 | 24 779.00 | 4 409.00 | 29 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 627.00 | 346 725.00 | 117 902.00 | 464 627.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 543.00 | 382 364.00 | 146 179.00 | 528 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 197 841.00 | | 197 841.00 | 197 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 458.00 | | 1 149 458.00 | 1 149 458.00 |
BZ Autres créances | 220 366.00 | | 220 366.00 | 220 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 257 271.00 | | 257 271.00 | 257 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 640.00 | | 1 853 640.00 | 1 853 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 183.00 | 382 364.00 | 1 999 819.00 | 2 382 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 690.00 | | | 79 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
DG Autres réserves | 439 212.00 | 384 867.00 | | 439 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 285.00 | 54 345.00 | | -25 285.00 |
DL TOTAL (I) | 424 792.00 | 450 078.00 | | 424 792.00 |
DP Provisions pour risques | 77 107.00 | 193 626.00 | | 77 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 107.00 | 193 626.00 | | 77 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 978.00 | 110 609.00 | | 78 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 1 751.00 | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 433.00 | 450 131.00 | | 711 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 981.00 | 429 043.00 | | 385 981.00 |
EA Autres dettes | 320 931.00 | 344 246.00 | | 320 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 919.00 | 1 335 780.00 | | 1 497 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 819.00 | 1 979 484.00 | | 1 999 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 020.00 | 1 273 369.00 | | 1 463 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 797.00 | | 50 417.00 | 498 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 662.00 | 13 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 671.00 | 528 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 009.00 | 503 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 739.00 | | 748.00 | 10 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 747.00 | | 49 077.00 | 473 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 311.00 | | 592.00 | 14 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 626.00 | 30 255.00 | 146 774.00 | 193 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 626.00 | 30 255.00 | 146 774.00 | 193 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 626.00 | 30 255.00 | 146 774.00 | 193 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 626.00 | 30 255.00 | 146 774.00 | 193 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 212.00 | 146 774.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 433.00 | 711 433.00 | | 711 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 712.00 | 47 712.00 | | 47 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 549.00 | 99 549.00 | | 99 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 931.00 | 320 931.00 | | 320 931.00 |
UP Prêts | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 767.00 | 1 069 767.00 | | 1 069 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 690.00 | | 79 690.00 | 79 690.00 |
VB T. V. A. | 130 103.00 | 130 103.00 | | 130 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 213.00 | 41 312.00 | 34 900.00 | 76 213.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 454.00 | 62 454.00 | | 62 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 469.00 | 1 302 067.00 | 91 403.00 | 1 393 469.00 |
VW T.V.A. | 203 175.00 | 203 175.00 | | 203 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 920.00 | 1 463 020.00 | 34 900.00 | 1 497 920.00 |