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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 556.00 | 18 149.00 | 10 407.00 | 28 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 844.00 | 245 780.00 | 119 065.00 | 364 844.00 |
BF Prêts | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 776.00 | 274 668.00 | 147 107.00 | 421 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 897.00 | | 23 897.00 | 23 897.00 |
BN En cours de production de biens | 109 078.00 | | 109 078.00 | 109 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 340.00 | | 1 095 340.00 | 1 095 340.00 |
BZ Autres créances | 164 565.00 | | 164 565.00 | 164 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 171 036.00 | | 171 036.00 | 171 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 115.00 | | 1 580 115.00 | 1 580 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 890.00 | 274 668.00 | 1 727 222.00 | 2 001 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
DG Autres réserves | 349 165.00 | 203 383.00 | | 349 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 702.00 | 145 782.00 | | 35 702.00 |
DL TOTAL (I) | 395 733.00 | 360 031.00 | | 395 733.00 |
DP Provisions pour risques | 180 441.00 | 122 373.00 | | 180 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 441.00 | 122 373.00 | | 180 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 937.00 | 88 596.00 | | 65 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 244.00 | 3 344.00 | | 7 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 435.00 | 258 734.00 | | 439 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 323.00 | 334 450.00 | | 389 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 620.00 | | |
EA Autres dettes | 249 108.00 | 311 338.00 | | 249 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 048.00 | 998 083.00 | | 1 151 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 222.00 | 1 480 487.00 | | 1 727 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 916.00 | 955 758.00 | | 1 113 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 030.00 | 12 741.00 | | 1 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 971.00 | | 38 380.00 | 489 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 797.00 | 17 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 575.00 | 421 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 778.00 | 393 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 796.00 | | 30 382.00 | 460 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 436.00 | | 7 998.00 | 18 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 063.00 | 47 840.00 | 94 235.00 | 321 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 535.00 | 204.00 | | 10 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 529.00 | 47 636.00 | 94 235.00 | 310 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 373.00 | 68 827.00 | 10 759.00 | 122 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 373.00 | 68 827.00 | 10 759.00 | 122 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 827.00 | 10 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 435.00 | 439 435.00 | | 439 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 340.00 | 62 340.00 | | 62 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 569.00 | 106 569.00 | | 106 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 108.00 | 249 108.00 | | 249 108.00 |
UP Prêts | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
UX Autres créances clients | 882 473.00 | | | 882 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 867.00 | | | 212 867.00 |
VB T. V. A. | 71 166.00 | | | 71 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 881.00 | 27 741.00 | 37 140.00 | 64 881.00 |
VI Groupe et associés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 040.00 | 1 269 403.00 | 17 637.00 | 1 287 040.00 |
VW T.V.A. | 207 848.00 | 207 848.00 | | 207 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 056.00 | 1 113 916.00 | 37 140.00 | 1 151 056.00 |