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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443.00 | 108.00 | 2 335.00 | 2 443.00 |
AN Terrains | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474 805.00 | 728 905.00 | 745 900.00 | 1 474 805.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 866.00 | 740 743.00 | 774 123.00 | 1 514 866.00 |
BT Marchandises | 811 453.00 | 8 421.00 | 803 032.00 | 811 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 193 176.00 | 8 191.00 | 5 184 985.00 | 5 193 176.00 |
BZ Autres créances | 197 524.00 | | 197 524.00 | 197 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 967.00 | | 526 967.00 | 526 967.00 |
CF Disponibilités | 3 402 688.00 | | 3 402 688.00 | 3 402 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 473.00 | | 80 473.00 | 80 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 225 570.00 | 16 612.00 | 10 208 957.00 | 10 225 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 740 436.00 | 757 355.00 | 10 983 080.00 | 11 740 436.00 |
CU Autres participations | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 211.00 | 904 211.00 | | 904 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 127 899.00 | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 834 576.00 | 723 718.00 | | 834 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 393 155.00 | 1 118 309.00 | | 1 393 155.00 |
DL TOTAL (I) | 4 616 943.00 | 4 224 137.00 | | 4 616 943.00 |
DP Provisions pour risques | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 130.00 | 40 870.00 | | 327 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 130.00 | 454 215.00 | | 701 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 807.00 | 75 523.00 | | 102 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 220.00 | 1 921 297.00 | | 1 562 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 649 115.00 | 1 287 419.00 | | 1 649 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 797.00 | 91 684.00 | | 26 797.00 |
EA Autres dettes | 20 502.00 | 23 296.00 | | 20 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 878 437.00 | 1 625 105.00 | | 1 878 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 268 138.00 | 5 519 409.00 | | 6 268 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 983 080.00 | 9 743 546.00 | | 10 983 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 701 130.00 | | | 701 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 070 511.00 | | 20 070 511.00 | 20 070 511.00 |
FG Production vendue services | 5 766 760.00 | | 5 766 760.00 | 5 766 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 837 271.00 | | 25 837 271.00 | 25 837 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 104 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 891 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 571 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 036 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 707 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 974 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 130 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 261 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 100.00 | 29 467.00 | | 130 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 100.00 | 79 467.00 | | 130 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -828.00 | 1 233.00 | | -828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 541.00 | 5 503.00 | | 73 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 791.00 | 26 934.00 | | 66 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 504.00 | 33 669.00 | | 139 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 404.00 | 45 798.00 | | -9 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 393.00 | 209 893.00 | | 246 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612 595.00 | 511 406.00 | | 612 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 373 786.00 | 23 688 954.00 | | 26 373 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 980 630.00 | 22 570 644.00 | | 24 980 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 393 155.00 | 1 118 309.00 | | 1 393 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 830.00 | 1 486 535.00 | | 16 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 032.00 | 221 984.00 | 3 273.00 | 522 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 032.00 | 221 876.00 | 3 273.00 | 522 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 98 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 734.00 | 8 421.00 | 9 733.00 | 9 734.00 |
6T Sur comptes clients | 8 809.00 | | 617.00 | 8 809.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 723.00 | 8 421.00 | 13 532.00 | 21 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 723.00 | 106 421.00 | 13 532.00 | 21 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 220.00 | 1 562 220.00 | | 1 562 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 466.00 | 608 466.00 | | 608 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 759.00 | 464 759.00 | | 464 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 878 437.00 | 1 878 437.00 | | 1 878 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
UX Autres créances clients | 5 183 380.00 | | | 5 183 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
VB T. V. A. | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
VC Groupe et associés | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 130.00 | 90 280.00 | 236 850.00 | 327 130.00 |
VI Groupe et associés | 701 130.00 | 701 130.00 | | 701 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 269.00 | | | 351 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 011.00 | | | 56 011.00 |
VP Divers | 72 006.00 | | | 72 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 288.00 | 221 288.00 | | 221 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 016.00 | | | 54 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 473.00 | | | 80 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 488 835.00 | 5 488 835.00 | | 5 488 835.00 |
VW T.V.A. | 354 602.00 | 354 602.00 | | 354 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 165 331.00 | 5 928 481.00 | 236 850.00 | 6 165 331.00 |