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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 443.00 | 7 144.00 | 8 299.00 | 15 443.00 |
AN Terrains | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 470.00 | 974 379.00 | 369 091.00 | 1 343 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 910.00 | | 122 910.00 | 122 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 802.00 | 993 253.00 | 503 549.00 | 1 496 802.00 |
BT Marchandises | 1 825 462.00 | 17 001.00 | 1 808 461.00 | 1 825 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 477 451.00 | | 8 477 451.00 | 8 477 451.00 |
BZ Autres créances | 218 878.00 | | 218 878.00 | 218 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 621.00 | | 553 621.00 | 553 621.00 |
CF Disponibilités | 3 656 323.00 | | 3 656 323.00 | 3 656 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 282.00 | | 241 282.00 | 241 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 003 845.00 | 17 001.00 | 14 986 845.00 | 15 003 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 500 647.00 | 1 010 254.00 | 15 490 393.00 | 16 500 647.00 |
CU Autres participations | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 211.00 | 904 211.00 | | 904 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 2 067 140.00 | 2 066 863.00 | | 2 067 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 099 221.00 | 1 975 777.00 | | 2 099 221.00 |
DL TOTAL (I) | 6 555 572.00 | 6 431 851.00 | | 6 555 572.00 |
DP Provisions pour risques | 16 405.00 | 11 558.00 | | 16 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 405.00 | 11 558.00 | | 16 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 284.00 | 239 016.00 | | 734 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 330.00 | 132 710.00 | | 162 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 315 876.00 | 2 113 342.00 | | 2 315 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 640 511.00 | 2 157 525.00 | | 2 640 511.00 |
EA Autres dettes | 24 788.00 | 71 759.00 | | 24 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 040 627.00 | 2 692 459.00 | | 3 040 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 918 416.00 | 7 406 811.00 | | 8 918 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 490 393.00 | 13 850 220.00 | | 15 490 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 223 033.00 | 189 898.00 | 32 412 931.00 | 32 223 033.00 |
FG Production vendue services | 8 284 305.00 | 79 470.00 | 8 363 775.00 | 8 284 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 507 338.00 | 269 368.00 | 40 776 706.00 | 40 507 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 956 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 931 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -808 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 964 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 667 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 438 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 727 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 229 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 197.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 383 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 294.00 | | | 62 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 852.00 | 487 512.00 | | 122 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 145.00 | 487 512.00 | | 185 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | -6 457.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 744.00 | 482 297.00 | | 82 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 759.00 | 475 840.00 | | 82 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 387.00 | 11 672.00 | | 102 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 446 289.00 | 388 427.00 | | 446 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 939 896.00 | 923 958.00 | | 939 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 302 236.00 | 37 200 775.00 | | 41 302 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 203 015.00 | 35 224 998.00 | | 39 203 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 099 221.00 | 1 975 777.00 | | 2 099 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 753.00 | | 45 672.00 | 1 598 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 070.00 | 124 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 623.00 | 1 496 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 553.00 | 1 356 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 974.00 | | 41 322.00 | 1 454 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 336.00 | | 4 350.00 | 128 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 295.00 | 101 532.00 | 64 574.00 | 956 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 463.00 | 4 681.00 | | 2 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 832.00 | 96 851.00 | 64 574.00 | 953 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 558.00 | 4 847.00 | | 11 558.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 512.00 | 17 001.00 | 9 512.00 | 9 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 512.00 | 17 001.00 | 9 512.00 | 9 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 070.00 | 21 848.00 | 9 512.00 | 21 070.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 876.00 | 2 315 876.00 | | 2 315 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 929 439.00 | 929 439.00 | | 929 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 732.00 | 665 732.00 | | 665 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 040 627.00 | 3 040 627.00 | | 3 040 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 910.00 | 121 360.00 | 1 550.00 | 122 910.00 |
UX Autres créances clients | 8 477 451.00 | 8 477 451.00 | | 8 477 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VB T. V. A. | 65 351.00 | 65 351.00 | | 65 351.00 |
VC Groupe et associés | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
VI Groupe et associés | 734 284.00 | 734 284.00 | | 734 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 904.00 | 302 904.00 | | 302 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 282.00 | 241 282.00 | | 241 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 060 520.00 | 9 058 970.00 | 1 550.00 | 9 060 520.00 |
VW T.V.A. | 742 436.00 | 742 436.00 | | 742 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 756 086.00 | 8 756 086.00 | | 8 756 086.00 |