| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443.00 | 443.00 | 2 000.00 | 2 443.00 |
AN Terrains | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 871 316.00 | 940 593.00 | 930 723.00 | 1 871 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 433.00 | 952 766.00 | 954 667.00 | 1 907 433.00 |
BT Marchandises | 939 396.00 | 11 552.00 | 927 845.00 | 939 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 034.00 | | 36 034.00 | 36 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 593 380.00 | 7 645.00 | 8 585 735.00 | 8 593 380.00 |
BZ Autres créances | 337 399.00 | | 337 399.00 | 337 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 673.00 | | 276 673.00 | 276 673.00 |
CF Disponibilités | 2 317 880.00 | | 2 317 880.00 | 2 317 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 270.00 | | 202 270.00 | 202 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 703 031.00 | 19 196.00 | 12 683 834.00 | 12 703 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 610 463.00 | 971 962.00 | 13 638 501.00 | 14 610 463.00 |
CU Autres participations | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 211.00 | 904 211.00 | | 904 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 1 447 431.00 | 834 576.00 | | 1 447 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 619 782.00 | 1 393 155.00 | | 1 619 782.00 |
DL TOTAL (I) | 5 456 424.00 | 4 616 943.00 | | 5 456 424.00 |
DP Provisions pour risques | | 98 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 98 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 603.00 | 327 130.00 | | 527 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 992.00 | 701 130.00 | | 423 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 282.00 | 102 807.00 | | 235 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 395.00 | 1 562 220.00 | | 2 062 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 306 127.00 | 1 649 115.00 | | 2 306 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 797.00 | | |
EA Autres dettes | 20 473.00 | 20 502.00 | | 20 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 606 206.00 | 1 878 437.00 | | 2 606 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 182 077.00 | 6 268 138.00 | | 8 182 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 638 501.00 | 10 983 080.00 | | 13 638 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 466 229.00 | 88 493.00 | 27 554 722.00 | 27 466 229.00 |
FG Production vendue services | 6 677 329.00 | 123 327.00 | 6 800 655.00 | 6 677 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 143 558.00 | 211 819.00 | 34 355 377.00 | 34 143 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 660 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 532 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 593 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 593 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 969 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 141 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 519 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 081.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 635 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 904.00 | 130 100.00 | | 44 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 904.00 | 130 100.00 | | 44 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 369.00 | -828.00 | | 7 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 064.00 | 73 541.00 | | 24 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 433.00 | 139 504.00 | | 31 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 471.00 | -9 404.00 | | 13 471.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 243.00 | 246 393.00 | | 297 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 732 125.00 | 612 595.00 | | 732 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 832 396.00 | 26 373 786.00 | | 34 832 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 212 615.00 | 24 980 630.00 | | 33 212 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 619 782.00 | 1 393 155.00 | | 1 619 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216 354.00 | 181 813.00 | | 216 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 866.00 | | 418 655.00 | 1 514 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 844.00 | 21 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 088.00 | 1 907 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 244.00 | 1 883 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 535.00 | | 412 755.00 | 1 486 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 888.00 | | 5 900.00 | 25 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 743.00 | 214 046.00 | 2 024.00 | 740 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 335.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 635.00 | 213 712.00 | 2 024.00 | 740 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 421.00 | 3 130.00 | | 8 421.00 |
6T Sur comptes clients | 8 191.00 | | 546.00 | 8 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 612.00 | 3 130.00 | 546.00 | 16 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 612.00 | 3 130.00 | 98 546.00 | 114 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 130.00 | 106 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 395.00 | 2 062 395.00 | | 2 062 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739 624.00 | 739 624.00 | | 739 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 217.00 | 527 217.00 | | 527 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 606 206.00 | 2 606 206.00 | | 2 606 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
UX Autres créances clients | 8 583 999.00 | | | 8 583 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
VB T. V. A. | 67 662.00 | | | 67 662.00 |
VC Groupe et associés | 148 553.00 | | | 148 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 603.00 | 168 620.00 | 358 983.00 | 527 603.00 |
VI Groupe et associés | 423 992.00 | 423 992.00 | | 423 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 828.00 | | | 323 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 356.00 | | | 123 356.00 |
VP Divers | 66 867.00 | | | 66 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 316.00 | 257 316.00 | | 257 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 331.00 | | | 36 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 270.00 | | | 202 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 146 766.00 | 9 146 766.00 | | 9 146 766.00 |
VW T.V.A. | 781 970.00 | 781 970.00 | | 781 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 946 796.00 | 7 587 813.00 | 358 983.00 | 7 946 796.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |