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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 403.00 | 15 442.00 | 1 961.00 | 17 403.00 |
AH Fonds commercial | 55 229.00 | 55 229.00 | | 55 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 974.00 | 178 974.00 | | 178 974.00 |
AN Terrains | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 792.00 | 12 843.00 | 949.00 | 13 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 284 128.00 | 1 634 228.00 | 649 900.00 | 2 284 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 878.00 | | 135 878.00 | 135 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 687 963.00 | 1 897 504.00 | 790 459.00 | 2 687 963.00 |
BT Marchandises | 2 873 188.00 | 3 676.00 | 2 869 512.00 | 2 873 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 057.00 | | 149 057.00 | 149 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 136 949.00 | 1 649.00 | 11 135 300.00 | 11 136 949.00 |
BZ Autres créances | 338 594.00 | | 338 594.00 | 338 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 748.00 | | 50 748.00 | 50 748.00 |
CF Disponibilités | 6 606 416.00 | | 6 606 416.00 | 6 606 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 248.00 | | 153 248.00 | 153 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 308 201.00 | 5 325.00 | 21 302 875.00 | 21 308 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 996 164.00 | 1 902 829.00 | 22 093 334.00 | 23 996 164.00 |
CU Autres participations | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 211.00 | 904 211.00 | | 904 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 4 070 504.00 | 1 366 011.00 | | 4 070 504.00 |
DH Report à nouveau | | 2 420 965.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 614 081.00 | 3 283 678.00 | | 3 614 081.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 10 073 796.00 | 9 459 865.00 | | 10 073 796.00 |
DP Provisions pour risques | 62 279.00 | 115 095.00 | | 62 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 279.00 | 115 095.00 | | 62 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 859.00 | 1 382 971.00 | | 299 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483 071.00 | 169 622.00 | | 483 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 752 244.00 | 3 475 586.00 | | 3 752 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 849 216.00 | 3 437 538.00 | | 3 849 216.00 |
EA Autres dettes | 281 805.00 | 263 977.00 | | 281 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 291 064.00 | 3 209 897.00 | | 3 291 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 957 259.00 | 11 939 590.00 | | 11 957 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 093 334.00 | 21 514 551.00 | | 22 093 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 768 612.00 | 524 428.00 | 41 293 040.00 | 40 768 612.00 |
FG Production vendue services | 10 394 119.00 | 115 764.00 | 10 509 882.00 | 10 394 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 162 730.00 | 640 192.00 | 51 802 922.00 | 51 162 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 210 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 200 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 638 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 978 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 005 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 279.00 | |
GE Autres charges | | | 39 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 560 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 649 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 818 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 997.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | 23 783.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 69 780.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 776.00 | 13 514.00 | | 65 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 170 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 824.00 | 183 838.00 | | 65 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 776.00 | -114 059.00 | | -65 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 743 539.00 | 640 138.00 | | 743 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 394 992.00 | 1 408 257.00 | | 1 394 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 390 850.00 | 49 819 803.00 | | 52 390 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 776 769.00 | 46 536 125.00 | | 48 776 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 614 081.00 | 3 283 678.00 | | 3 614 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 509.00 | | 448 501.00 | 2 239 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 137 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47.00 | 2 687 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 298 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 606.00 | | | 251 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 207.00 | | 448 501.00 | 1 850 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 696.00 | | | 137 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 322.00 | 207 953.00 | | 1 634 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 899.00 | 25 517.00 | | 168 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 423.00 | 182 436.00 | | 1 465 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 115 095.00 | 62 279.00 | 115 095.00 | 115 095.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 095.00 | 62 279.00 | 115 095.00 | 115 095.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55 229.00 | | | 55 229.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 299.00 | 3 676.00 | 11 299.00 | 11 299.00 |
6T Sur comptes clients | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 178.00 | 3 676.00 | 11 299.00 | 68 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 273.00 | 65 955.00 | 126 394.00 | 183 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 955.00 | 126 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 752 244.00 | 3 752 244.00 | | 3 752 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 843 235.00 | 1 843 235.00 | | 1 843 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832 212.00 | 832 212.00 | | 832 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 805.00 | 281 805.00 | | 281 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 291 064.00 | 3 291 064.00 | | 3 291 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 878.00 | | 135 878.00 | 135 878.00 |
UX Autres créances clients | 11 134 866.00 | 11 134 866.00 | | 11 134 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 150 795.00 | 150 795.00 | | 150 795.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 299 859.00 | 299 859.00 | | 299 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 149.00 | 280 149.00 | | 280 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 608.00 | 132 608.00 | | 132 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 248.00 | 153 248.00 | | 153 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 764 669.00 | 11 628 791.00 | 135 878.00 | 11 764 669.00 |
VW T.V.A. | 893 621.00 | 893 621.00 | | 893 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 474 188.00 | 11 474 188.00 | | 11 474 188.00 |