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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
AN Terrains | 31 493.00 | 20 615.00 | 10 879.00 | 31 493.00 |
AP Constructions | 148 285.00 | 89 092.00 | 59 193.00 | 148 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 052.00 | 226 695.00 | 4 357.00 | 231 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 934.00 | 57 886.00 | 30 048.00 | 87 934.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 153.00 | 410 277.00 | 115 876.00 | 526 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 055.00 | 30 882.00 | 22 173.00 | 53 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 276.00 | 21 306.00 | 649 970.00 | 671 276.00 |
BZ Autres créances | 72 218.00 | | 72 218.00 | 72 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CF Disponibilités | 638 879.00 | | 638 879.00 | 638 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 355.00 | 52 188.00 | 1 411 167.00 | 1 463 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 508.00 | 462 465.00 | 1 527 043.00 | 1 989 508.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 108 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 767 584.00 | 805 678.00 | | 767 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 147.00 | 109 906.00 | | 95 147.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 047.00 | | |
DL TOTAL (I) | 976 039.00 | 1 036 632.00 | | 976 039.00 |
DP Provisions pour risques | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 842.00 | 28 431.00 | | 16 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 686.00 | 176 384.00 | | 179 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 796.00 | 209 155.00 | | 226 796.00 |
EA Autres dettes | 38 169.00 | 816.00 | | 38 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 219.00 | 51 063.00 | | 73 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 724.00 | 465 850.00 | | 535 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 043.00 | 1 502 481.00 | | 1 527 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 667.00 | 29 612.00 | 56 537.00 | 388 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 078.00 | 29 612.00 | 56 537.00 | 375 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 686.00 | 179 686.00 | | 179 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 219.00 | 73 219.00 | | 73 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 671 276.00 | | | 671 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 842.00 | 9 354.00 | 7 488.00 | 16 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 215.00 | 704 556.00 | 64 659.00 | 769 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 713.00 | 527 224.00 | 7 488.00 | 534 713.00 |