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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 438.00 | 16 438.00 | 2 000.00 | 18 438.00 |
AN Terrains | 31 493.00 | 22 189.00 | 9 304.00 | 31 493.00 |
AP Constructions | 148 284.00 | 98 715.00 | 49 569.00 | 148 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 884.00 | 222 128.00 | 3 755.00 | 225 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 538.00 | 71 902.00 | 37 636.00 | 109 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 040.00 | 431 373.00 | 113 666.00 | 545 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 641.00 | 24 141.00 | 22 500.00 | 46 641.00 |
BP En cours de production de services | 34 280.00 | | 34 280.00 | 34 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 983.00 | 39 541.00 | 390 442.00 | 429 983.00 |
BZ Autres créances | 68 621.00 | | 68 621.00 | 68 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CF Disponibilités | 689 515.00 | | 689 515.00 | 689 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 388.00 | 63 683.00 | 1 228 705.00 | 1 292 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 429.00 | 495 056.00 | 1 342 372.00 | 1 837 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 308.00 | | | 56 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 862 730.00 | | | 862 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 154.00 | | | 1 014 154.00 |
DP Provisions pour risques | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261.00 | | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 886.00 | | | 163 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 497.00 | | | 107 497.00 |
EA Autres dettes | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 576.00 | | | 320 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 372.00 | | | 1 342 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 773.00 | | | 312 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
FG Production vendue services | 1 612 171.00 | | 1 612 171.00 | 1 612 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 719.00 | | 1 639 719.00 | 1 639 719.00 |
FM Production stockée | | | 27 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 362.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 054.00 | | | -2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 936.00 | | | 1 726 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 821.00 | | | 1 688 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 153.00 | | | 526 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 764.00 | | | 498 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 277.00 | 27 511.00 | 6 415.00 | 410 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 989.00 | 449.00 | | 15 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 288.00 | 27 062.00 | 6 415.00 | 394 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 280.00 | 2 362.00 | 10 000.00 | 15 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 280.00 | 2 362.00 | 10 000.00 | 15 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 362.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 887.00 | 163 887.00 | | 163 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 429 984.00 | | | 429 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 012.00 | 12 470.00 | 7 542.00 | 20 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
VP Divers | 68 621.00 | | | 68 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 497.00 | 107 497.00 | | 107 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 036.00 | 457 328.00 | 67 709.00 | 525 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 315.00 | 312 773.00 | 7 542.00 | 320 315.00 |