| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 439.00 | 17 908.00 | 531.00 | 18 439.00 |
AN Terrains | 58 559.00 | 26 651.00 | 31 908.00 | 58 559.00 |
AP Constructions | 325 552.00 | 120 899.00 | 204 653.00 | 325 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 450.00 | 236 965.00 | 132 485.00 | 369 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 376.00 | 111 951.00 | 94 425.00 | 206 376.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 926.00 | 514 374.00 | 475 553.00 | 989 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 394.00 | | 42 394.00 | 42 394.00 |
BP En cours de production de services | 36 133.00 | | 36 133.00 | 36 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 933.00 | 21 243.00 | 449 690.00 | 470 933.00 |
BZ Autres créances | 163 520.00 | | 163 520.00 | 163 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CF Disponibilités | 329 105.00 | | 329 105.00 | 329 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 449.00 | 21 243.00 | 1 045 207.00 | 1 066 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 376.00 | 535 617.00 | 1 520 759.00 | 2 056 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | 96 000.00 | | 91 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 526 469.00 | 600 846.00 | | 526 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 547.00 | 71 323.00 | | -10 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 440.00 | | | 83 440.00 |
DL TOTAL (I) | 707 869.00 | 785 477.00 | | 707 869.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 038.00 | 33 412.00 | | 343 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 308.00 | 311 349.00 | | 258 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 240.00 | 171 136.00 | | 182 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 890.00 | 515 897.00 | | 812 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 759.00 | 1 317 373.00 | | 1 520 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
FG Production vendue services | 2 176 683.00 | | 2 176 683.00 | 2 176 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 686.00 | | 2 177 686.00 | 2 177 686.00 |
FM Production stockée | | | 29 122.00 | |
FN Production immobilisée | | | 81 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 969.00 | 472.00 | | 103 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 969.00 | 472.00 | | 103 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 874.00 | 10 246.00 | | 5 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 184.00 | | | 95 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 058.00 | 10 246.00 | | 101 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 911.00 | -9 774.00 | | 2 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444 319.00 | 2 293 056.00 | | 2 444 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 867.00 | 2 221 734.00 | | 2 454 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 547.00 | 71 323.00 | | -10 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 011.00 | | 467 526.00 | 661 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 611.00 | 989 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 611.00 | 959 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 022.00 | | 467 526.00 | 631 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 694.00 | 55 680.00 | | 458 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 091.00 | 817.00 | | 17 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 603.00 | 54 863.00 | | 441 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
6T Sur comptes clients | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 835.00 | | 7 592.00 | 28 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 835.00 | | 23 592.00 | 44 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 592.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 308.00 | 258 308.00 | | 258 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 791.00 | 48 791.00 | | 48 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 445 442.00 | 445 442.00 | | 445 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
VB T. V. A. | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 038.00 | 343 038.00 | | 343 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 500.00 | | | 355 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 994.00 | | | 45 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 025.00 | 130 025.00 | | 130 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 592.00 | 664 592.00 | | 664 592.00 |
VW T.V.A. | 113 459.00 | 113 459.00 | | 113 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 756.00 | 785 756.00 | | 785 756.00 |