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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 439.00 | 17 091.00 | 1 348.00 | 18 439.00 |
AN Terrains | 31 493.00 | 23 764.00 | 7 729.00 | 31 493.00 |
AP Constructions | 148 285.00 | 107 267.00 | 41 018.00 | 148 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 447.00 | 223 313.00 | 4 134.00 | 227 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 230.00 | 87 259.00 | 95 971.00 | 183 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 568.00 | | 40 568.00 | 40 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 011.00 | 458 694.00 | 202 317.00 | 661 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 373.00 | 7 592.00 | 19 781.00 | 27 373.00 |
BP En cours de production de services | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 420.00 | 21 243.00 | 559 177.00 | 580 420.00 |
BZ Autres créances | 79 103.00 | | 79 103.00 | 79 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CF Disponibilités | 425 506.00 | | 425 506.00 | 425 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 891.00 | 28 835.00 | 1 115 056.00 | 1 143 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 903.00 | 487 530.00 | 1 317 373.00 | 1 804 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600 846.00 | 862 731.00 | | 600 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 323.00 | 38 115.00 | | 71 323.00 |
DL TOTAL (I) | 785 477.00 | 1 014 154.00 | | 785 477.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 7 642.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 7 642.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 412.00 | 20 012.00 | | 33 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 349.00 | 163 887.00 | | 311 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 136.00 | 107 497.00 | | 171 136.00 |
EA Autres dettes | | 11 811.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 897.00 | 320 577.00 | | 515 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 373.00 | 1 342 373.00 | | 1 317 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 897.00 | 320 577.00 | | 515 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 315.00 | | 61 315.00 | 61 315.00 |
FG Production vendue services | 2 159 993.00 | | 2 159 993.00 | 2 159 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 307.00 | | 2 221 307.00 | 2 221 307.00 |
FM Production stockée | | | -27 269.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 472.00 | 6 022.00 | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | 6 022.00 | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 246.00 | 7 592.00 | | 10 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 246.00 | 8 077.00 | | 10 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 774.00 | -2 054.00 | | -9 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 056.00 | 1 726 937.00 | | 2 293 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 734.00 | 1 688 821.00 | | 2 221 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 323.00 | 38 115.00 | | 71 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 041.00 | | 115 971.00 | 545 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 202.00 | | 115 821.00 | 515 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | 150.00 | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 374.00 | 27 321.00 | | 431 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 438.00 | 653.00 | | 16 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 936.00 | 26 667.00 | | 414 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 642.00 | 16 000.00 | 7 642.00 | 7 642.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 142.00 | | 16 549.00 | 24 142.00 |
6T Sur comptes clients | 39 541.00 | | 18 298.00 | 39 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 683.00 | | 34 848.00 | 63 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 325.00 | 16 000.00 | 42 490.00 | 71 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | 42 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 349.00 | 311 349.00 | | 311 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 008.00 | 60 008.00 | | 60 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 554 928.00 | 554 928.00 | | 554 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
VB T. V. A. | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 068.00 | 56 068.00 | | 56 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 696.00 | 689 696.00 | | 689 696.00 |
VW T.V.A. | 81 539.00 | 81 539.00 | | 81 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 897.00 | 515 897.00 | | 515 897.00 |