| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 292.00 | 206 292.00 | | 206 292.00 |
AH Fonds commercial | 150 467.00 | | 150 467.00 | 150 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AP Constructions | 41 913.00 | 38 121.00 | 3 792.00 | 41 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 748.00 | 178 327.00 | 93 420.00 | 271 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 023.00 | 65 941.00 | 23 082.00 | 89 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 369.00 | 45 369.00 | | 45 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 775.00 | 537 792.00 | 658 983.00 | 1 196 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 589.00 | | 162 589.00 | 162 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 555.00 | 26 807.00 | 609 748.00 | 636 555.00 |
BZ Autres créances | 888 205.00 | 574 716.00 | 313 489.00 | 888 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 913.00 | 44 346.00 | 166 566.00 | 210 913.00 |
CF Disponibilités | 431 363.00 | | 431 363.00 | 431 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 761.00 | 645 870.00 | 1 703 891.00 | 2 349 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 536.00 | 1 183 662.00 | 2 362 874.00 | 3 546 536.00 |
CU Autres participations | 375 215.00 | 215.00 | 375 000.00 | 375 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 803.00 | | | 454 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 616.00 | | | 176 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
DH Report à nouveau | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 004.00 | | | 531 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 333.00 | | | 1 242 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 353 655.00 | | | 353 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 655.00 | | | 353 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 229.00 | | | 81 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 248.00 | | | 166 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
EA Autres dettes | 194 036.00 | | | 194 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 886.00 | | | 766 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 874.00 | | | 2 362 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 817.00 | | | 732 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 464.00 | | | 27 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 404.00 | 517 240.00 | 1 466 645.00 | 949 404.00 |
FG Production vendue services | 849 388.00 | 68 925.00 | 918 314.00 | 849 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 793.00 | 586 166.00 | 2 384 960.00 | 1 798 793.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 344.00 | |
GE Autres charges | | | 45 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 528.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -99.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 031.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 864.00 | | | 43 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 119.00 | | | 40 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 616.00 | | | 2 772 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 611.00 | | | 2 241 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 004.00 | | | 531 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 755.00 | | 451 421.00 | 772 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 433 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 900.00 | 14 501.00 | 1 196 775.00 | 12 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 900.00 | 10 301.00 | 402 685.00 | 12 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 285.00 | | | 360 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 466.00 | | 76 421.00 | 349 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 004.00 | | 375 000.00 | 63 004.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 443.00 | 47 429.00 | 6 664.00 | 451 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 817.00 | | | 209 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 625.00 | 47 429.00 | 6 664.00 | 241 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 655.00 | | | 353 655.00 |
6T Sur comptes clients | 22 463.00 | 4 344.00 | | 22 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 900 342.00 | 44 346.00 | 325 626.00 | 900 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 968 389.00 | 48 690.00 | 325 626.00 | 968 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 322 044.00 | 48 690.00 | 325 626.00 | 1 322 044.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 344.00 | | |
UG ‐ Financières | | 44 346.00 | 156 283.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 169 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 248.00 | 166 248.00 | | 166 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 654.00 | 171 654.00 | | 171 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 176.00 | 111 176.00 | | 111 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 036.00 | 194 036.00 | | 194 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 369.00 | | | 45 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
UX Autres créances clients | 631 557.00 | | | 631 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VB T. V. A. | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 765.00 | 19 696.00 | 34 068.00 | 53 765.00 |
VI Groupe et associés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 613 055.00 | | | 613 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 696.00 | | | 216 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 484.00 | 1 544 895.00 | 58 589.00 | 1 603 484.00 |
VW T.V.A. | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 886.00 | 732 817.00 | 34 068.00 | 766 886.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -70 148.00 | | | -70 148.00 |
ST Autres comptes | 266 710.00 | | | 266 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 928.00 | | | 96 928.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
YT Sous‐traitance | 38 578.00 | | | 38 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 540.00 | | | 362 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 845.00 | | | 105 845.00 |
ZE Dividendes | 171 220.00 | | | 171 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 515.00 | | | 367 515.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |