| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 293.00 | 206 293.00 | | 206 293.00 |
AH Fonds commercial | 150 467.00 | | 150 467.00 | 150 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AP Constructions | 198 656.00 | 10 991.00 | 187 665.00 | 198 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 204.00 | 183 568.00 | 106 636.00 | 290 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 210.00 | 50 264.00 | 15 946.00 | 66 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 430.00 | 454 856.00 | 885 574.00 | 1 340 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 103.00 | | 194 103.00 | 194 103.00 |
BN En cours de production de biens | 67 842.00 | | 67 842.00 | 67 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 710.00 | 3 965.00 | 710 745.00 | 714 710.00 |
BZ Autres créances | 860 380.00 | 61 333.00 | 799 047.00 | 860 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 184.00 | 62 879.00 | 135 305.00 | 198 184.00 |
CF Disponibilités | 347 185.00 | | 347 185.00 | 347 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 531.00 | 128 176.00 | 2 274 355.00 | 2 402 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 961.00 | 583 032.00 | 3 159 929.00 | 3 742 961.00 |
CU Autres participations | 375 215.00 | 215.00 | 375 000.00 | 375 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 803.00 | 454 803.00 | | 454 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 617.00 | 176 617.00 | | 176 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 480.00 | 45 480.00 | | 45 480.00 |
DH Report à nouveau | -5 852.00 | 34 428.00 | | -5 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 339 884.00 | 531 005.00 | | 1 339 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 932.00 | 1 242 333.00 | | 2 010 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 317.00 | 353 655.00 | | 64 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 317.00 | 353 655.00 | | 64 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 398.00 | 81 229.00 | | 247 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 878.00 | 5 371.00 | | 5 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 512.00 | 176 446.00 | | 297 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 230.00 | 319 967.00 | | 360 230.00 |
EA Autres dettes | 173 661.00 | 227 706.00 | | 173 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 680.00 | 810 719.00 | | 1 084 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 929.00 | 2 406 707.00 | | 3 159 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 837.00 | 810 719.00 | | 913 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 464.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 013 242.00 | 621 870.00 | 1 635 112.00 | 1 013 242.00 |
FG Production vendue services | 856 309.00 | 378 439.00 | 1 234 748.00 | 856 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 551.00 | 1 000 309.00 | 2 869 860.00 | 1 869 551.00 |
FM Production stockée | | | 67 842.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 024 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 692.00 | |
GE Autres charges | | | 55 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 038.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 048.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 41 494.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 44 063.00 | 37 079.00 | | 44 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 973.00 | 32 614.00 | | 67 973.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 928 371.00 | 169 343.00 | | 928 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996 344.00 | 213 207.00 | | 996 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 139.00 | 108.00 | | 12 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | 3 637.00 | | 2 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 337.00 | 3 745.00 | | 30 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 966 007.00 | 209 462.00 | | 966 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 547.00 | 183 370.00 | | 238 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 263 267.00 | 2 941 960.00 | | 4 263 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 383.00 | 2 410 955.00 | | 2 923 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 339 884.00 | 531 005.00 | | 1 339 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 903.00 | 2 994.00 | | 9 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 775.00 | | 299 911.00 | 1 196 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 369.00 | 2 400.00 | 395 295.00 | 45 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 369.00 | 110 886.00 | 1 340 430.00 | 45 369.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 486.00 | 584 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 285.00 | | | 360 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 686.00 | | 290 651.00 | 402 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 804.00 | | 9 260.00 | 433 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 208.00 | 55 121.00 | 92 688.00 | 492 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 818.00 | | | 209 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 390.00 | 55 121.00 | 92 688.00 | 282 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 453 690.00 | | 453 690.00 | 453 690.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 655.00 | 64 317.00 | 353 655.00 | 353 655.00 |
6T Sur comptes clients | 26 808.00 | | 22 843.00 | 26 808.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 619 063.00 | 124 211.00 | 619 063.00 | 619 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691 454.00 | 124 211.00 | 687 275.00 | 691 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045 109.00 | 188 528.00 | 1 040 930.00 | 1 045 109.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 692.00 | 22 843.00 | |
UG ‐ Financières | | 124 211.00 | 89 716.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 928 371.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 512.00 | 297 512.00 | | 297 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 638.00 | 186 638.00 | | 186 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 570.00 | 160 570.00 | | 160 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 661.00 | 173 661.00 | | 173 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
UX Autres créances clients | 709 952.00 | | | 709 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VB T. V. A. | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
VC Groupe et associés | 320 725.00 | | | 320 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 047.00 | 76 555.00 | 170 491.00 | 247 047.00 |
VI Groupe et associés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 709.00 | | | 56 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414 426.00 | | | 414 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 298.00 | 1 585 703.00 | 29 595.00 | 1 615 298.00 |
VW T.V.A. | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 328.00 | 913 837.00 | 170 491.00 | 1 084 328.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |