| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 293.00 | 206 293.00 | | 206 293.00 |
AH Fonds commercial | 150 467.00 | | 150 467.00 | 150 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 518.00 | 15 268.00 | 41 249.00 | 56 518.00 |
AP Constructions | 306 401.00 | 90 241.00 | 216 160.00 | 306 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 531.00 | 119 808.00 | 18 724.00 | 138 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 495.00 | 53 805.00 | 26 689.00 | 80 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 084.00 | 485 415.00 | 474 669.00 | 960 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 760.00 | | 159 760.00 | 159 760.00 |
BN En cours de production de biens | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 452.00 | 10 480.00 | 509 972.00 | 520 452.00 |
BZ Autres créances | 1 114 920.00 | 418 106.00 | 696 814.00 | 1 114 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 376.00 | 9 147.00 | 261 229.00 | 270 376.00 |
CF Disponibilités | 682 020.00 | | 682 020.00 | 682 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 987.00 | 437 732.00 | 2 381 255.00 | 2 818 987.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 536.00 | | 41 536.00 | 41 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 607.00 | 923 148.00 | 2 897 460.00 | 3 820 607.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 420.00 | 454 803.00 | | 631 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 176 617.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 63 142.00 | 45 480.00 | | 63 142.00 |
DH Report à nouveau | 382 058.00 | 352 319.00 | | 382 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 837.00 | 261 425.00 | | 367 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 456.00 | 1 290 645.00 | | 1 444 456.00 |
DP Provisions pour risques | 41 536.00 | | | 41 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 958.00 | 71 854.00 | | 75 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 494.00 | 71 854.00 | | 117 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 758.00 | 121 046.00 | | 696 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 388.00 | 6 648.00 | | 2 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 934.00 | 151 301.00 | | 149 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 374.00 | 345 245.00 | | 450 374.00 |
EA Autres dettes | 28 712.00 | 101 411.00 | | 28 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 509.00 | 725 651.00 | | 1 335 509.00 |
ED (V) | | 1 588.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 460.00 | 2 089 738.00 | | 2 897 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 703.00 | | | 834 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 921 296.00 | 315 053.00 | 1 236 349.00 | 921 296.00 |
FG Production vendue services | 769 644.00 | 237 318.00 | 1 006 962.00 | 769 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 940.00 | 552 371.00 | 2 243 311.00 | 1 690 940.00 |
FM Production stockée | | | 40 592.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 104.00 | |
GE Autres charges | | | 46 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 676.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 067.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 290.00 | 65 623.00 | | 324 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 290.00 | 65 623.00 | | 324 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 6 699.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 749.00 | 292.00 | | 216 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 958.00 | 21 839.00 | | 4 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 826.00 | 28 829.00 | | 221 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 464.00 | 36 794.00 | | 102 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 698.00 | -240 983.00 | | 24 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 943.00 | 2 490 989.00 | | 2 705 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 106.00 | 2 229 564.00 | | 2 338 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 837.00 | 261 425.00 | | 367 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 329.00 | 15 894.00 | | 16 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 006.00 | | 64 271.00 | 1 259 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 715.00 | 21 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 193.00 | 960 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 835.00 | 413 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 643.00 | 525 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 943.00 | | 37 170.00 | 378 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 969.00 | | 27 101.00 | 645 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 095.00 | | | 234 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 578.00 | 92 282.00 | 146 444.00 | 539 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 177.00 | 6 219.00 | 2 835.00 | 218 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 401.00 | 86 063.00 | 143 609.00 | 321 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
UX Autres créances clients | 507 876.00 | 507 876.00 | | 507 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
VB T. V. A. | 40 639.00 | 40 639.00 | | 40 639.00 |
VC Groupe et associés | 528 524.00 | 528 524.00 | | 528 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 487 067.00 | 487 067.00 | | 487 067.00 |
VP Divers | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 436.00 | 1 644 480.00 | 33 956.00 | 1 678 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 454.00 | 17 538.00 | | 19 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 639.00 | 6 217.00 | | 112 639.00 |
ST Autres comptes | 221 159.00 | 363 413.00 | | 221 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 315.00 | 100 952.00 | | 100 315.00 |
YT Sous‐traitance | 55 259.00 | 38 081.00 | | 55 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 500.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 639.00 | 19 626.00 | | 29 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 667.00 | 6 803.00 | | 10 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 121.00 | 24 341.00 | | 30 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 094.00 | 366 772.00 | | 340 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 614.00 | 152 876.00 | | 141 614.00 |
ZE Dividendes | 214 025.00 | | | 214 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 011.00 | 531 789.00 | | 519 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |