| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 875.00 | 229 518.00 | 115 357.00 | 344 875.00 |
AH Fonds commercial | 150 467.00 | | 150 467.00 | 150 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 224.00 | 19 130.00 | 84 093.00 | 103 224.00 |
AP Constructions | 310 901.00 | 120 482.00 | 190 419.00 | 310 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 157.00 | 120 053.00 | 50 104.00 | 170 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 741.00 | 60 095.00 | 22 646.00 | 82 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 745.00 | 549 278.00 | 634 467.00 | 1 183 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 539.00 | | 153 539.00 | 153 539.00 |
BN En cours de production de biens | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 763.00 | 10 271.00 | 484 492.00 | 494 763.00 |
BZ Autres créances | 450 870.00 | 110 866.00 | 340 004.00 | 450 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 539.00 | 17 515.00 | 398 024.00 | 415 539.00 |
CF Disponibilités | 450 309.00 | | 450 309.00 | 450 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 646.00 | | 22 646.00 | 22 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 816.00 | 138 652.00 | 1 877 164.00 | 2 015 816.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 252.00 | | 26 252.00 | 26 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 814.00 | 687 931.00 | 2 537 883.00 | 3 225 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 420.00 | 631 420.00 | | 631 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 142.00 | 63 142.00 | | 63 142.00 |
DH Report à nouveau | 56 453.00 | 382 058.00 | | 56 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 418.00 | 367 837.00 | | 379 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 433.00 | 1 444 456.00 | | 1 130 433.00 |
DP Provisions pour risques | 26 252.00 | 41 536.00 | | 26 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 489.00 | 75 958.00 | | 84 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 741.00 | 117 494.00 | | 110 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 306.00 | 696 758.00 | | 634 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 2 388.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 754.00 | 149 934.00 | | 182 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 224.00 | 450 374.00 | | 420 224.00 |
EA Autres dettes | 59 341.00 | 28 712.00 | | 59 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 296 709.00 | 1 335 509.00 | | 1 296 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 883.00 | 2 897 460.00 | | 2 537 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 979 182.00 | 394 893.00 | 1 374 075.00 | 979 182.00 |
FG Production vendue services | 854 853.00 | 224 252.00 | 1 079 105.00 | 854 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 035.00 | 619 145.00 | 2 453 180.00 | 1 834 035.00 |
FM Production stockée | | | -21 626.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 531.00 | |
GE Autres charges | | | 48 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 933.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 502.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 533.00 | 33 326.00 | | 37 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 600.00 | 324 290.00 | | 38 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 899.00 | | | 400 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439 499.00 | 324 290.00 | | 439 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 240.00 | 216 749.00 | | 4 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 866.00 | 4 958.00 | | 110 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 106.00 | 221 826.00 | | 115 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 393.00 | 102 464.00 | | 324 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 051.00 | 24 698.00 | | 452 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 996.00 | 2 705 943.00 | | 3 197 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 578.00 | 2 338 106.00 | | 2 818 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 418.00 | 367 837.00 | | 379 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 299.00 | 16 329.00 | | 2 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 084.00 | | 251 783.00 | 960 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 122.00 | 1 183 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 122.00 | 563 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 277.00 | | 185 288.00 | 413 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 427.00 | | 66 495.00 | 525 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 415.00 | 87 744.00 | 23 881.00 | 485 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 561.00 | 27 087.00 | | 221 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 854.00 | 60 657.00 | 23 881.00 | 263 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 494.00 | 34 783.00 | 41 536.00 | 117 494.00 |
6T Sur comptes clients | 10 480.00 | | 208.00 | 10 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 427 253.00 | 128 381.00 | 427 252.00 | 427 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 732.00 | 128 381.00 | 427 460.00 | 437 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 227.00 | 163 164.00 | 468 997.00 | 555 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 531.00 | 17 415.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 767.00 | 50 683.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 866.00 | 400 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 754.00 | 182 754.00 | | 182 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 892.00 | 212 892.00 | | 212 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 826.00 | 118 826.00 | | 118 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 341.00 | 59 341.00 | | 59 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
UX Autres créances clients | 482 438.00 | 482 438.00 | | 482 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
VB T. V. A. | 55 409.00 | 55 409.00 | | 55 409.00 |
VC Groupe et associés | 219 884.00 | 219 884.00 | | 219 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 091.00 | 101 195.00 | 532 896.00 | 634 091.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 223.00 | | | 61 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
VP Divers | 113 364.00 | 113 364.00 | | 113 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 660.00 | 955 954.00 | 33 706.00 | 989 660.00 |
VW T.V.A. | 82 474.00 | 82 474.00 | | 82 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 709.00 | 763 813.00 | 532 896.00 | 1 296 709.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 911.00 | 19 454.00 | | 10 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 167.00 | 112 639.00 | | 63 167.00 |
ST Autres comptes | 201 060.00 | 221 159.00 | | 201 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 769.00 | 100 315.00 | | 112 769.00 |
YT Sous‐traitance | 24 406.00 | 55 259.00 | | 24 406.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 083.00 | 29 639.00 | | 31 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 453.00 | 10 667.00 | | 8 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 364.00 | 30 121.00 | | 19 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 699.00 | 340 094.00 | | 371 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 652.00 | 141 614.00 | | 174 652.00 |
ZE Dividendes | 693 441.00 | | | 693 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 484.00 | 519 011.00 | | 432 484.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |