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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 772.00 | 131 130.00 | 93 641.00 | 224 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 022.00 | 33 252.00 | 8 771.00 | 42 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 462.00 | 168 539.00 | 490 923.00 | 659 462.00 |
BT Marchandises | 113 751.00 | | 113 751.00 | 113 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 954.00 | 69 995.00 | 1 193 959.00 | 1 263 954.00 |
BZ Autres créances | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CF Disponibilités | 138 269.00 | | 138 269.00 | 138 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 497.00 | 69 995.00 | 1 452 502.00 | 1 522 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 959.00 | 238 534.00 | 1 943 425.00 | 2 181 959.00 |
CU Autres participations | 362 691.00 | | 362 691.00 | 362 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 906.00 | 335 906.00 | | 335 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
DG Autres réserves | 530 685.00 | 523 337.00 | | 530 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 872.00 | 107 348.00 | | 122 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 053.00 | 1 000 181.00 | | 1 023 053.00 |
DP Provisions pour risques | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 210.00 | 364 019.00 | | 527 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 316.00 | 296 484.00 | | 384 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 525.00 | 730 503.00 | | 911 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 425.00 | 1 739 530.00 | | 1 943 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 588 494.00 | 163 465.00 | 1 751 959.00 | 1 588 494.00 |
FG Production vendue services | 1 198 494.00 | 163 465.00 | 1 361 959.00 | 1 198 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 786 988.00 | 326 930.00 | 3 113 918.00 | 2 786 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 661.00 | |
GE Autres charges | | | 6 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 500.00 | 9 916.00 | | 43 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 500.00 | 9 916.00 | | 43 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 333.00 | 7 909.00 | | 19 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 333.00 | 16 755.00 | | 19 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 167.00 | -6 839.00 | | 24 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 653.00 | 57 185.00 | | 64 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 431.00 | 3 272 080.00 | | 3 223 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 559.00 | 3 164 732.00 | | 3 100 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 872.00 | 107 348.00 | | 122 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 146.00 | | 43 531.00 | 662 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 216.00 | 659 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 216.00 | 266 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 503.00 | | 38 506.00 | 274 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 486.00 | | 5 025.00 | 383 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 346.00 | 27 076.00 | 26 882.00 | 168 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 189.00 | 27 076.00 | 26 882.00 | 164 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
6T Sur comptes clients | 49 817.00 | 20 661.00 | 483.00 | 49 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 817.00 | 20 661.00 | 483.00 | 49 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 663.00 | 20 661.00 | 483.00 | 58 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 661.00 | 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 210.00 | 527 210.00 | | 527 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 370.00 | 112 370.00 | | 112 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 260.00 | 123 260.00 | | 123 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 368.00 | | | 1 160 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 586.00 | | | 103 586.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 296.00 | 1 192 710.00 | 103 586.00 | 1 296 296.00 |
VW T.V.A. | 107 430.00 | 107 430.00 | | 107 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 525.00 | 911 525.00 | | 911 525.00 |