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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 141.00 | 172 069.00 | 113 072.00 | 285 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 548.00 | 42 519.00 | 21 030.00 | 63 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 357.00 | 218 744.00 | 522 613.00 | 741 357.00 |
BT Marchandises | 131 484.00 | | 131 484.00 | 131 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 412.00 | 88 564.00 | 808 848.00 | 897 412.00 |
BZ Autres créances | 57 650.00 | | 57 650.00 | 57 650.00 |
CF Disponibilités | 201 246.00 | | 201 246.00 | 201 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 906.00 | 88 564.00 | 1 200 342.00 | 1 288 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 263.00 | 307 308.00 | 1 722 955.00 | 2 030 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 824.00 | | | 110 824.00 |
CU Autres participations | 362 691.00 | | 362 691.00 | 362 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 906.00 | 335 906.00 | | 335 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
DG Autres réserves | 550 603.00 | 553 557.00 | | 550 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 359.00 | 97 046.00 | | 51 359.00 |
DL TOTAL (I) | 971 459.00 | 1 020 099.00 | | 971 459.00 |
DP Provisions pour risques | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 965.00 | 518 519.00 | | 445 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 685.00 | 333 679.00 | | 296 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 650.00 | 852 198.00 | | 742 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 955.00 | 1 881 144.00 | | 1 722 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 650.00 | 852 198.00 | | 742 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 450 273.00 | 597 068.00 | 2 047 341.00 | 1 450 273.00 |
FG Production vendue services | 1 066 375.00 | 92 794.00 | 1 159 169.00 | 1 066 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 648.00 | 689 861.00 | 3 206 510.00 | 2 516 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 297 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 535.00 | |
GE Autres charges | | | 4 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 229 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 961.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 961.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 636.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 519.00 | 40 935.00 | | 18 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 162.00 | 3 630 471.00 | | 3 302 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 803.00 | 3 533 425.00 | | 3 250 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 359.00 | 97 046.00 | | 51 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 837.00 | | 43 520.00 | 697 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 170.00 | | 43 520.00 | 305 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 511.00 | | | 388 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 122.00 | 28 622.00 | | 190 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 965.00 | 28 622.00 | | 185 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
6T Sur comptes clients | 84 842.00 | 5 535.00 | 1 813.00 | 84 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 842.00 | 5 535.00 | 1 813.00 | 84 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 688.00 | 5 535.00 | 1 813.00 | 93 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 535.00 | 1 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 965.00 | 445 965.00 | | 445 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 397.00 | 115 397.00 | | 115 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 235.00 | 120 235.00 | | 120 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
UX Autres créances clients | 786 588.00 | 786 588.00 | | 786 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 824.00 | | 110 824.00 | 110 824.00 |
VB T. V. A. | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 995.00 | 845 351.00 | 136 643.00 | 981 995.00 |
VW T.V.A. | 61 053.00 | 61 053.00 | | 61 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 650.00 | 742 650.00 | | 742 650.00 |