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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 622.00 | 195 137.00 | 104 485.00 | 299 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 459.00 | 50 096.00 | 20 363.00 | 70 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 855.00 | 312 177.00 | 450 678.00 | 762 855.00 |
BT Marchandises | 159 613.00 | | 159 613.00 | 159 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 687.00 | 111 987.00 | 873 701.00 | 985 687.00 |
BZ Autres créances | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
CF Disponibilités | 257 124.00 | | 257 124.00 | 257 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 425 565.00 | 111 987.00 | 1 313 578.00 | 1 425 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 419.00 | 424 164.00 | 1 764 256.00 | 2 188 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 362 691.00 | 62 787.00 | 299 904.00 | 362 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 906.00 | 335 906.00 | | 335 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
DG Autres réserves | 601 962.00 | 550 603.00 | | 601 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 379.00 | 51 359.00 | | 50 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 838.00 | 971 459.00 | | 1 021 838.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 846.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 213.00 | 445 965.00 | | 400 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 205.00 | 296 685.00 | | 342 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 418.00 | 742 650.00 | | 742 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 256.00 | 1 722 955.00 | | 1 764 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 418.00 | 742 650.00 | | 742 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 640 875.00 | 586 169.00 | 2 227 044.00 | 1 640 875.00 |
FG Production vendue services | 1 087 961.00 | 165 012.00 | 1 252 973.00 | 1 087 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 728 836.00 | 751 181.00 | 3 480 017.00 | 2 728 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 532 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 848.00 | 18 519.00 | | 50 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 540 902.00 | 3 302 162.00 | | 3 540 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 523.00 | 3 250 803.00 | | 3 490 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 379.00 | 51 359.00 | | 50 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 357.00 | | 21 497.00 | 741 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 690.00 | | 21 392.00 | 348 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 511.00 | | 106.00 | 388 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 744.00 | 30 645.00 | | 218 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 587.00 | 30 645.00 | | 214 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
6T Sur comptes clients | 88 564.00 | 24 148.00 | 725.00 | 88 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 564.00 | 86 935.00 | 725.00 | 88 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 410.00 | 86 935.00 | 9 571.00 | 97 410.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 148.00 | 725.00 | |
UG ‐ Financières | | 62 787.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 213.00 | 400 213.00 | | 400 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 359.00 | 113 359.00 | | 113 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 670.00 | 113 670.00 | | 113 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
UX Autres créances clients | 858 753.00 | 858 753.00 | | 858 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 934.00 | | 126 934.00 | 126 934.00 |
VB T. V. A. | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 754.00 | 907 819.00 | 126 934.00 | 1 034 754.00 |
VW T.V.A. | 76 443.00 | 76 443.00 | | 76 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 418.00 | 742 418.00 | | 742 418.00 |