| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 866.00 | 148 620.00 | 102 246.00 | 250 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 303.00 | 37 346.00 | 16 958.00 | 54 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 837.00 | 190 122.00 | 507 715.00 | 697 837.00 |
BT Marchandises | 143 193.00 | | 143 193.00 | 143 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 508.00 | 84 842.00 | 1 008 666.00 | 1 093 508.00 |
BZ Autres créances | 48 640.00 | | 48 640.00 | 48 640.00 |
CF Disponibilités | 172 930.00 | | 172 930.00 | 172 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 458 271.00 | 84 842.00 | 1 373 429.00 | 1 458 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 108.00 | 274 964.00 | 1 881 144.00 | 2 156 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 355.00 | | | 106 355.00 |
CU Autres participations | 362 691.00 | | 362 691.00 | 362 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 906.00 | 335 906.00 | | 335 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
DG Autres réserves | 553 557.00 | 530 685.00 | | 553 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 046.00 | 122 872.00 | | 97 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 099.00 | 1 023 053.00 | | 1 020 099.00 |
DP Provisions pour risques | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 519.00 | 527 210.00 | | 518 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 679.00 | 384 316.00 | | 333 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 198.00 | 911 525.00 | | 852 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 144.00 | 1 943 425.00 | | 1 881 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 198.00 | 911 525.00 | | 852 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 727 622.00 | 572 206.00 | 2 299 828.00 | 1 727 622.00 |
FG Production vendue services | 1 013 872.00 | 246 243.00 | 1 260 115.00 | 1 013 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 494.00 | 818 449.00 | 3 559 943.00 | 2 741 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 625 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 192 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 488 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 961.00 | 43 500.00 | | 2 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 961.00 | 43 500.00 | | 2 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 325.00 | 19 333.00 | | 1 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325.00 | 19 333.00 | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 636.00 | 24 167.00 | | 1 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 935.00 | 64 653.00 | | 40 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 630 471.00 | 3 223 431.00 | | 3 630 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533 425.00 | 3 100 559.00 | | 3 533 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 046.00 | 122 872.00 | | 97 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 462.00 | | 44 159.00 | 659 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 783.00 | 697 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 783.00 | 305 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 794.00 | | 44 159.00 | 266 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 511.00 | | | 388 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 539.00 | 26 042.00 | 4 458.00 | 168 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 382.00 | 26 042.00 | 4 458.00 | 164 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
6T Sur comptes clients | 69 995.00 | 15 330.00 | 483.00 | 69 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 995.00 | 15 330.00 | 483.00 | 69 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 841.00 | 15 330.00 | 483.00 | 78 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 330.00 | 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 519.00 | 518 519.00 | | 518 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 229.00 | 124 229.00 | | 124 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
UX Autres créances clients | 987 154.00 | | | 987 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 355.00 | | | 106 355.00 |
VB T. V. A. | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 968.00 | 1 061 613.00 | 106 355.00 | 1 167 968.00 |
VW T.V.A. | 67 478.00 | 67 478.00 | | 67 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 198.00 | 852 198.00 | | 852 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |