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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
AN Terrains | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
AP Constructions | 152 331.00 | 88 965.00 | 63 366.00 | 152 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 475.00 | 60 527.00 | 11 948.00 | 72 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 180.00 | 46 058.00 | 5 122.00 | 51 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 366.00 | 195 550.00 | 109 816.00 | 305 366.00 |
BT Marchandises | 105 365.00 | | 105 365.00 | 105 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 153.00 | | 181 153.00 | 181 153.00 |
BZ Autres créances | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CF Disponibilités | 188 924.00 | | 188 924.00 | 188 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 048.00 | | 499 048.00 | 499 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 414.00 | 195 550.00 | 608 864.00 | 804 414.00 |
CU Autres participations | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 054.00 | 283 004.00 | | 286 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 063.00 | 45 550.00 | | 38 063.00 |
DL TOTAL (I) | 459 271.00 | 463 708.00 | | 459 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 744.00 | 27 831.00 | | 9 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144.00 | 1 139.00 | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 172.00 | 88 168.00 | | 74 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 534.00 | 74 335.00 | | 64 534.00 |
EA Autres dettes | | 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 593.00 | 191 615.00 | | 149 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 864.00 | 655 323.00 | | 608 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 785.00 | 181 870.00 | | 147 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 522.00 | | 6 974.00 | 301 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 130.00 | 305 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 130.00 | 282 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 367.00 | | 6 970.00 | 278 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | 5.00 | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 261.00 | 14 419.00 | 3 130.00 | 184 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 261.00 | 14 419.00 | 3 130.00 | 184 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 172.00 | 74 172.00 | | 74 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 181 153.00 | | | 181 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | | | 924.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 744.00 | 7 936.00 | 1 808.00 | 9 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 329.00 | 204 759.00 | 570.00 | 205 329.00 |
VW T.V.A. | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 593.00 | 147 785.00 | 1 808.00 | 149 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 929.00 | 7 556.00 | | 5 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 870.00 | 11 923.00 | | 10 870.00 |
ST Autres comptes | 70 456.00 | 64 273.00 | | 70 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 301.00 | 29 041.00 | | 29 301.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 40 474.00 | 44 000.00 | | 40 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 114.00 | 1 805.00 | | 2 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 043.00 | 9 361.00 | | 8 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 580.00 | 183 140.00 | | 183 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 441.00 | 111 413.00 | | 113 441.00 |
ZE Dividendes | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 102.00 | 149 237.00 | | 151 102.00 |