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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
AN Terrains | 14 523.00 | 99.00 | 14 424.00 | 14 523.00 |
AP Constructions | 163 125.00 | 108 532.00 | 54 592.00 | 163 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 025.00 | 66 393.00 | 22 632.00 | 89 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 348.00 | 43 069.00 | 2 279.00 | 45 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 199.00 | 218 093.00 | 117 106.00 | 335 199.00 |
BT Marchandises | 103 616.00 | | 103 616.00 | 103 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 733.00 | | 200 733.00 | 200 733.00 |
BZ Autres créances | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CF Disponibilités | 190 162.00 | | 190 162.00 | 190 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 696.00 | | 514 696.00 | 514 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 895.00 | 218 093.00 | 631 802.00 | 849 895.00 |
CU Autres participations | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 558.00 | 289 273.00 | | 317 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -723.00 | 38 286.00 | | -723.00 |
DL TOTAL (I) | 491 990.00 | 502 713.00 | | 491 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 169.00 | 13 509.00 | | 9 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 162.00 | 84 473.00 | | 73 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 572.00 | 63 968.00 | | 55 572.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 812.00 | 163 145.00 | | 139 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 802.00 | 665 858.00 | | 631 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 673.00 | 159 764.00 | | 137 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 232.00 | | 15 417.00 | 323 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 335 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 450.00 | 312 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 059.00 | | 15 412.00 | 300 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | 5.00 | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 030.00 | 15 993.00 | 930.00 | 203 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 030.00 | 15 993.00 | 930.00 | 203 030.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |