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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
AN Terrains | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
AP Constructions | 161 813.00 | 96 396.00 | 65 416.00 | 161 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 175.00 | 56 484.00 | 14 691.00 | 71 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 247.00 | 42 808.00 | 3 439.00 | 46 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 619.00 | 195 688.00 | 112 931.00 | 308 619.00 |
BT Marchandises | 106 579.00 | | 106 579.00 | 106 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 348.00 | | 216 348.00 | 216 348.00 |
BZ Autres créances | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CF Disponibilités | 166 596.00 | | 166 596.00 | 166 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 256.00 | | 511 256.00 | 511 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 875.00 | 195 688.00 | 624 187.00 | 819 875.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 617.00 | 286 054.00 | | 281 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 656.00 | 38 063.00 | | 47 656.00 |
DL TOTAL (I) | 464 427.00 | 459 271.00 | | 464 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 515.00 | 9 744.00 | | 14 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | 1 144.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 532.00 | 74 172.00 | | 92 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 291.00 | 64 534.00 | | 51 291.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 761.00 | 149 593.00 | | 159 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 187.00 | 608 864.00 | | 624 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 513.00 | 147 785.00 | | 152 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 366.00 | | 18 281.00 | 305 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 028.00 | 308 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 028.00 | 285 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 206.00 | | 18 277.00 | 282 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | 5.00 | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 550.00 | 15 166.00 | 15 028.00 | 195 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 550.00 | 15 166.00 | 15 028.00 | 195 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 644.00 | 5 929.00 | | 5 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 223.00 | 10 870.00 | | 13 223.00 |
ST Autres comptes | 74 711.00 | 70 456.00 | | 74 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 635.00 | 29 301.00 | | 29 635.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
YT Sous‐traitance | 44 113.00 | 40 474.00 | | 44 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 348.00 | 2 114.00 | | 2 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 992.00 | 8 043.00 | | 7 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 667.00 | 183 580.00 | | 188 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 065.00 | 113 441.00 | | 114 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 682.00 | 151 102.00 | | 161 682.00 |