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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
AN Terrains | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
AP Constructions | 161 813.00 | 102 944.00 | 58 868.00 | 161 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 127.00 | 58 411.00 | 28 716.00 | 87 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 898.00 | 41 675.00 | 3 223.00 | 44 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 232.00 | 203 030.00 | 120 202.00 | 323 232.00 |
BT Marchandises | 100 931.00 | | 100 931.00 | 100 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 426.00 | | 215 426.00 | 215 426.00 |
BZ Autres créances | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CF Disponibilités | 203 097.00 | | 203 097.00 | 203 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 656.00 | | 545 656.00 | 545 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 888.00 | 203 030.00 | 665 858.00 | 868 888.00 |
CU Autres participations | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 110 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 273.00 | 281 617.00 | | 289 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 286.00 | 47 656.00 | | 38 286.00 |
DL TOTAL (I) | 502 713.00 | 464 427.00 | | 502 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 509.00 | 14 515.00 | | 13 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196.00 | 1 115.00 | | 1 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 473.00 | 92 532.00 | | 84 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 968.00 | 51 291.00 | | 63 968.00 |
EA Autres dettes | | 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 145.00 | 159 761.00 | | 163 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 858.00 | 624 187.00 | | 665 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 764.00 | 152 513.00 | | 159 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 619.00 | | 23 327.00 | 308 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 714.00 | 323 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 714.00 | 300 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 455.00 | | 23 318.00 | 285 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | 10.00 | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 688.00 | 16 056.00 | 8 714.00 | 195 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 688.00 | 16 056.00 | 8 714.00 | 195 688.00 |