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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 677 636.00 | | 677 636.00 | 677 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 249.00 | 129 824.00 | 2 425.00 | 132 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 045.00 | 129 824.00 | 680 221.00 | 810 045.00 |
BT Marchandises | 110 991.00 | | 110 991.00 | 110 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 777.00 | | 40 777.00 | 40 777.00 |
BZ Autres créances | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
CF Disponibilités | 447 909.00 | | 447 909.00 | 447 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 307.00 | | 615 307.00 | 615 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 352.00 | 129 824.00 | 1 295 528.00 | 1 425 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 294.00 | 765 294.00 | | 765 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 540.00 | 175 486.00 | | 138 540.00 |
DL TOTAL (I) | 903 834.00 | 940 780.00 | | 903 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 875.00 | 46 808.00 | | 96 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 758.00 | 234 499.00 | | 241 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 161.00 | 48 412.00 | | 51 161.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | 2 430.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 694.00 | 332 149.00 | | 391 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 528.00 | 1 272 928.00 | | 1 295 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 694.00 | 332 149.00 | | 391 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 885.00 | | 160.00 | 809 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 636.00 | | | 677 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 249.00 | | | 132 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 699.00 | 1 125.00 | | 128 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 699.00 | 1 125.00 | | 128 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 758.00 | 241 758.00 | | 241 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VI Groupe et associés | 96 875.00 | 96 875.00 | | 96 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 830.00 | 47 830.00 | | 47 830.00 |
VW T.V.A. | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 694.00 | 391 694.00 | | 391 694.00 |