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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 677 636.00 | | 677 636.00 | 677 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 439.00 | 19 385.00 | 131 054.00 | 150 439.00 |
BF Prêts | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 218.00 | 19 385.00 | 812 833.00 | 832 218.00 |
BT Marchandises | 110 667.00 | | 110 667.00 | 110 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 299.00 | | 37 299.00 | 37 299.00 |
BZ Autres créances | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
CF Disponibilités | 427 176.00 | | 427 176.00 | 427 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 967.00 | | 617 967.00 | 617 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 185.00 | 19 385.00 | 1 430 800.00 | 1 450 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 294.00 | 765 294.00 | | 765 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 445.00 | 138 540.00 | | 115 445.00 |
DL TOTAL (I) | 880 739.00 | 903 834.00 | | 880 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 283.00 | | | 115 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 170.00 | 96 875.00 | | 119 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 051.00 | 241 758.00 | | 259 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 698.00 | 51 161.00 | | 53 698.00 |
EA Autres dettes | 2 859.00 | 1 900.00 | | 2 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 061.00 | 391 694.00 | | 550 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 800.00 | 1 295 528.00 | | 1 430 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 258.00 | 391 694.00 | | 465 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 045.00 | | 134 440.00 | 810 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 267.00 | 832 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 267.00 | 150 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 636.00 | | | 677 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 249.00 | | 130 456.00 | 132 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 3 983.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 824.00 | 1 827.00 | 112 267.00 | 129 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 824.00 | 1 827.00 | 112 267.00 | 129 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 051.00 | 259 051.00 | | 259 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
UP Prêts | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 299.00 | | | 37 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 238.00 | 30 435.00 | 84 803.00 | 115 238.00 |
VI Groupe et associés | 119 170.00 | 119 170.00 | | 119 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 694.00 | | | 120 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 705.00 | 65 562.00 | 4 143.00 | 69 705.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 061.00 | 465 258.00 | 84 803.00 | 550 061.00 |