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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 677 636.00 | | 677 636.00 | 677 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 011.00 | 58 948.00 | 94 063.00 | 153 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 907.00 | 58 948.00 | 796 958.00 | 855 907.00 |
BT Marchandises | 133 017.00 | | 133 017.00 | 133 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 741.00 | | 58 741.00 | 58 741.00 |
BZ Autres créances | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 476.00 | 211.00 | 17 265.00 | 17 476.00 |
CF Disponibilités | 558 699.00 | | 558 699.00 | 558 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 023.00 | 211.00 | 778 813.00 | 779 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 930.00 | 59 159.00 | 1 575 771.00 | 1 634 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 294.00 | 765 294.00 | | 765 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 230.00 | 35 003.00 | | 44 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 309.00 | 184 554.00 | | 259 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 833.00 | 984 851.00 | | 1 068 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 109.00 | 170 372.00 | | 232 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 708.00 | 180 282.00 | | 196 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 292.00 | 109 274.00 | | 76 292.00 |
EA Autres dettes | 1 828.00 | 2 467.00 | | 1 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 938.00 | 485 694.00 | | 506 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 771.00 | 1 470 545.00 | | 1 575 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 938.00 | 485 694.00 | | 506 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 907.00 | | | 855 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 636.00 | | | 677 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 011.00 | | | 153 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 000.00 | 9 948.00 | | 49 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 000.00 | 9 948.00 | | 49 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 211.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 211.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 211.00 | | |
UG ‐ Financières | | 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 708.00 | 196 708.00 | | 196 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
VB T. V. A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VI Groupe et associés | 232 109.00 | 232 109.00 | | 232 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 220.00 | 68 060.00 | 160.00 | 68 220.00 |
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 938.00 | 506 938.00 | | 506 938.00 |