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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 677 636.00 | | 677 636.00 | 677 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 011.00 | 39 052.00 | 113 958.00 | 153 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BF Prêts | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 580.00 | 39 052.00 | 797 528.00 | 836 580.00 |
BT Marchandises | 117 475.00 | | 117 475.00 | 117 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 518.00 | | 35 518.00 | 35 518.00 |
BZ Autres créances | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CF Disponibilités | 417 539.00 | | 417 539.00 | 417 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 788.00 | | 591 788.00 | 591 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 368.00 | 39 052.00 | 1 389 316.00 | 1 428 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 294.00 | 765 294.00 | | 765 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 118.00 | 139 467.00 | | 131 118.00 |
DL TOTAL (I) | 924 859.00 | 904 761.00 | | 924 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 175.00 | 84 836.00 | | 54 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 849.00 | 140 559.00 | | 159 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 155.00 | 227 387.00 | | 178 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 211.00 | 60 341.00 | | 69 211.00 |
EA Autres dettes | 3 067.00 | 2 525.00 | | 3 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 457.00 | 515 647.00 | | 464 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 316.00 | 1 420 408.00 | | 1 389 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 167.00 | 461 493.00 | | 441 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 658.00 | | 2 572.00 | 835 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 5 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 836 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 636.00 | | | 677 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 439.00 | | 2 572.00 | 150 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 033.00 | 10 019.00 | | 29 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 033.00 | 10 019.00 | | 29 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 155.00 | 178 155.00 | | 178 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UP Prêts | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
VB T. V. A. | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 154.00 | 30 864.00 | 23 290.00 | 54 154.00 |
VI Groupe et associés | 159 849.00 | 159 849.00 | | 159 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 242.00 | 52 082.00 | 160.00 | 52 242.00 |
VW T.V.A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 457.00 | 441 167.00 | 23 290.00 | 464 457.00 |